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中歐短債債券A(中歐強(qiáng)澤債券)基金凈值查詢(002920)

今天最新凈值 1.0623 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2801
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.1992億
  • 最近資產(chǎn)：23.96億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一月中歐短債債券A|中歐強(qiáng)澤債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐短債債券A(002920)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002920 中歐短債債券A 1.0623 1.2801 1.0623 1.2801 0.0000 0.00%
2025-05-21 002920 中歐短債債券A 1.0623 1.2801 1.0623 1.2801 0.0000 0.00%
2025-05-20 002920 中歐短債債券A 1.0623 1.2801 1.0623 1.2801 0.0000 0.00%
2025-05-19 002920 中歐短債債券A 1.0623 1.2801 1.0619 1.2797 0.0004 0.04%
2025-05-16 002920 中歐短債債券A 1.0619 1.2797 1.0620 1.2798 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002920 中歐短債債券A 1.0620 1.2798 1.0620 1.2798 0.0000 0.00%
2025-05-14 002920 中歐短債債券A 1.0620 1.2798 1.0619 1.2797 0.0001 0.01%
2025-05-13 002920 中歐短債債券A 1.0619 1.2797 1.0616 1.2794 0.0003 0.03%
2025-05-12 002920 中歐短債債券A 1.0616 1.2794 1.0620 1.2798 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 002920 中歐短債債券A 1.0620 1.2798 1.0618 1.2796 0.0002 0.02%
2025-05-08 002920 中歐短債債券A 1.0618 1.2796 1.0615 1.2793 0.0003 0.03%
2025-05-07 002920 中歐短債債券A 1.0615 1.2793 1.0615 1.2793 0.0000 0.00%
2025-05-06 002920 中歐短債債券A 1.0615 1.2793 1.0613 1.2791 0.0002 0.02%
2025-04-30 002920 中歐短債債券A 1.0613 1.2791 1.0612 1.2790 0.0001 0.01%
2025-04-29 002920 中歐短債債券A 1.0612 1.2790 1.0608 1.2786 0.0004 0.04%
2025-04-28 002920 中歐短債債券A 1.0608 1.2786 1.0606 1.2784 0.0002 0.02%
2025-04-25 002920 中歐短債債券A 1.0606 1.2784 1.0605 1.2783 0.0001 0.01%
2025-04-24 002920 中歐短債債券A 1.0605 1.2783 1.0605 1.2783 0.0000 0.00%
2025-04-23 002920 中歐短債債券A 1.0605 1.2783 1.0606 1.2784 -0.0001 -0.01%