搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國睿利定開混合發(fā)起A(富國睿利定期開放混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(002908)

今天最新凈值 1.3720 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3624 -0.0096 -0.7011%
  • 累計(jì)凈值：1.3720
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8435億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：袁宜
近半年富國睿利定開混合發(fā)起A|富國睿利定期開放混合型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國睿利定開混合發(fā)起A(002908)基金累計(jì)收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3700 1.3700 1.3720 1.3720 -0.0020 -0.15%
2025-05-22 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3720 1.3720 1.3740 1.3740 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15%
2025-05-20 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.00%
2025-05-19 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3720 1.3720 1.3710 1.3710 0.0010 0.07%
2025-05-16 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3710 1.3710 1.3740 1.3740 -0.0030 -0.22%
2025-05-15 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3740 1.3740 1.3880 1.3880 -0.0140 -1.01%
2025-05-14 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73%
2025-05-13 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3780 1.3780 1.3820 1.3820 -0.0040 -0.29%
2025-05-12 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3820 1.3820 1.3610 1.3610 0.0210 1.54%
2025-05-09 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3650 1.3650 -0.0040 -0.29%
2025-05-08 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3650 1.3650 1.3570 1.3570 0.0080 0.59%
2025-05-07 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3570 1.3570 1.3640 1.3640 -0.0070 -0.51%
2025-05-06 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
2025-04-30 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07%
2025-04-29 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3630 1.3630 1.3610 1.3610 0.0020 0.15%
2025-04-28 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00%
2025-04-25 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00%
2025-04-24 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.07%
2025-04-23 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2025-04-22 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00%
2025-04-21 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.07%
2025-04-18 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2025-04-17 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3620 1.3620 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2025-04-15 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2025-04-14 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.15%
2025-04-11 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.00%
2025-04-10 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3570 1.3570 0.0030 0.22%
2025-04-09 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3570 1.3570 1.3500 1.3500 0.0070 0.52%
2025-04-08 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3500 1.3500 1.3420 1.3420 0.0080 0.60%
2025-04-07 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3460 1.3460 -0.0040 -0.30%
2025-04-03 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3410 1.3410 0.0050 0.37%
2025-04-02 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2025-04-01 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.00%
2025-03-31 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3410 1.3410 -0.0020 -0.15%
2025-03-28 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3410 1.3410 1.3430 1.3430 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.00%
2025-03-26 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3440 1.3440 -0.0010 -0.07%
2025-03-25 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3440 1.3440 1.3460 1.3460 -0.0020 -0.15%
2025-03-24 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3470 1.3470 1.3530 1.3530 -0.0060 -0.44%
2025-03-20 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3530 1.3530 1.3580 1.3580 -0.0050 -0.37%
2025-03-19 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3580 1.3580 1.3620 1.3620 -0.0040 -0.29%
2025-03-18 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2025-03-17 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3650 1.3650 -0.0030 -0.22%
2025-03-14 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3650 1.3650 1.3500 1.3500 0.0150 1.11%
2025-03-13 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3500 1.3500 1.3610 1.3610 -0.0110 -0.81%
2025-03-12 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3620 1.3620 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2025-03-10 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3640 1.3640 1.3740 1.3740 -0.0100 -0.73%
2025-03-07 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3740 1.3740 1.3680 1.3680 0.0060 0.44%
2025-03-06 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3680 1.3680 1.3530 1.3530 0.0150 1.11%
2025-03-05 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.15%
2025-03-04 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3510 1.3510 1.3420 1.3420 0.0090 0.67%
2025-03-03 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.00%
2025-02-28 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3690 1.3690 -0.0270 -1.97%
2025-02-27 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29%
2025-02-26 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81%
2025-02-25 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3540 1.3540 1.3570 1.3570 -0.0030 -0.22%
2025-02-24 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.07%
2025-02-21 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3560 1.3560 1.3450 1.3450 0.0110 0.82%
2025-02-20 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.37%
2025-02-19 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3400 1.3400 1.3290 1.3290 0.0110 0.83%
2025-02-18 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3440 1.3440 -0.0150 -1.12%
2025-02-17 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3440 1.3440 1.3460 1.3460 -0.0020 -0.15%
2025-02-14 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22%
2025-02-13 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3470 1.3470 -0.0040 -0.30%
2025-02-12 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3470 1.3470 1.3440 1.3440 0.0030 0.22%
2025-02-11 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.15%
2025-02-10 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3430 1.3430 -0.0010 -0.07%
2025-02-07 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3390 1.3390 0.0040 0.30%
2025-02-06 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.68%
2025-02-05 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3300 1.3300 1.3370 1.3370 -0.0070 -0.52%
2025-01-27 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3430 1.3430 -0.0060 -0.45%
2025-01-22 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.07%
2025-01-14 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3260 1.3260 1.3190 1.3190 0.0070 0.53%
2025-01-13 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3190 1.3190 1.3240 1.3240 -0.0050 -0.38%
2025-01-10 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3290 1.3290 -0.0050 -0.38%
2025-01-09 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3340 1.3340 -0.0050 -0.37%
2025-01-08 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3340 1.3340 1.3320 1.3320 0.0020 0.15%
2025-01-07 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.23%
2025-01-06 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.15%
2025-01-03 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3310 1.3310 1.3390 1.3390 -0.0080 -0.60%
2025-01-02 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3490 1.3490 -0.0100 -0.74%
2024-12-31 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3490 1.3490 1.3570 1.3570 -0.0080 -0.59%
2024-12-26 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3530 1.3530 1.3460 1.3460 0.0070 0.52%
2024-12-25 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3480 1.3480 -0.0020 -0.15%
2024-12-24 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15%
2024-12-23 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3540 1.3540 -0.0080 -0.59%
2024-12-20 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52%
2024-12-19 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
2024-12-18 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22%
2024-12-17 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3490 1.3490 -0.0060 -0.44%
2024-12-16 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.07%
2024-12-13 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3480 1.3480 1.3530 1.3530 -0.0050 -0.37%
2024-12-12 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.15%
2024-12-11 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.45%
2024-12-10 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3450 1.3450 1.3320 1.3320 0.0130 0.98%
2024-12-09 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3320 1.3320 1.3370 1.3370 -0.0050 -0.37%
2024-12-06 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3330 1.3330 0.0040 0.30%
2024-12-05 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23%
2024-12-04 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3300 1.3300 1.3360 1.3360 -0.0060 -0.45%
2024-12-03 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3360 1.3360 1.3370 1.3370 -0.0010 -0.07%
2024-12-02 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68%
2024-11-29 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.30%
2024-11-28 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3270 1.3270 -0.0030 -0.23%
2024-11-27 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3270 1.3270 1.3240 1.3240 0.0030 0.23%
2024-11-26 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.00%
2024-11-25 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3250 1.3250 -0.0010 -0.08%