凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
興業(yè)醫(yī)療保健A | 0.6832 | 0.51% |
興業(yè)醫(yī)療保健C | 0.6690 | 0.51% |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.4952 | 0.13% |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.4609 | 0.13% |
興業(yè)180天持有期債券A | 1.1013 | 0.03% |
興業(yè)裕豐債券 | 1.0918 | 0.03% |
興業(yè)純債6個月A | 1.0442 | 0.03% |
興業(yè)純債6個月C | 1.0632 | 0.03% |
興業(yè)添利 | 1.0388 | 0.02% |
興業(yè)天融債券A | 1.0930 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |