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廣發(fā)安澤短債債券A(廣發(fā)安澤回報(bào)A)基金凈值查詢(002864)

今天最新凈值 1.0764 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2895
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2386億
  • 最近資產(chǎn)：32.70億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉志輝
近一月廣發(fā)安澤短債債券A|廣發(fā)安澤回報(bào)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安澤短債債券A(002864)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0766 1.2897 1.0764 1.2895 0.0002 0.02%
2025-05-21 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0764 1.2895 1.0764 1.2895 0.0000 0.00%
2025-05-20 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0764 1.2895 1.0763 1.2894 0.0001 0.01%
2025-05-19 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0763 1.2894 1.0761 1.2892 0.0002 0.02%
2025-05-16 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0761 1.2892 1.0761 1.2892 0.0000 0.00%
2025-05-15 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0761 1.2892 1.0761 1.2892 0.0000 0.00%
2025-05-14 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0761 1.2892 1.0760 1.2891 0.0001 0.01%
2025-05-13 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0760 1.2891 1.0759 1.2890 0.0001 0.01%
2025-05-12 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0759 1.2890 1.0760 1.2891 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0760 1.2891 1.0756 1.2887 0.0004 0.04%
2025-05-08 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0756 1.2887 1.0751 1.2882 0.0005 0.05%
2025-05-07 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0751 1.2882 1.0750 1.2881 0.0001 0.01%
2025-05-06 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0750 1.2881 1.0748 1.2879 0.0002 0.02%
2025-04-30 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0748 1.2879 1.0747 1.2878 0.0001 0.01%
2025-04-29 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0747 1.2878 1.0744 1.2875 0.0003 0.03%
2025-04-28 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0744 1.2875 1.0743 1.2874 0.0001 0.01%
2025-04-25 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0743 1.2874 1.0743 1.2874 0.0000 0.00%
2025-04-24 002864 廣發(fā)安澤短債債券A 1.0743 1.2874 1.0742 1.2873 0.0001 0.01%