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廣發(fā)安澤短債債券A(廣發(fā)安澤回報(bào)A)(002864)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0766 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2897
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2386億
  • 最近資產(chǎn)：32.70億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉志輝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0069元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0067元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0068元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0068元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0066元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0066元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0065元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0064元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0063元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 每份派現(xiàn)金0.0064元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0069元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0068元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0066元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0063元
2019-07-26 2019-07-26 2019-07-30 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-18 每份派現(xiàn)金0.0054元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0051元
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-19 每份派現(xiàn)金0.0420元