博時(shí)裕通定開(kāi)債C(博時(shí)裕通純債C)基金凈值查詢(002812)
今天最新凈值
1.0831
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3407
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.6975億
- 最近資產(chǎn)：31.91億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃海峰 何平
近一月博時(shí)裕通定開(kāi)債C|博時(shí)裕通純債C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)裕通定開(kāi)債C(002812)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0831 |
1.3407 |
1.0831 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0831 |
1.3407 |
1.0835 |
1.3411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0835 |
1.3411 |
1.0841 |
1.3417 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0841 |
1.3417 |
1.0826 |
1.3402 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0826 |
1.3402 |
1.0827 |
1.3403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0827 |
1.3403 |
1.0835 |
1.3411 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0835 |
1.3411 |
1.0838 |
1.3414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0838 |
1.3414 |
1.0828 |
1.3404 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0828 |
1.3404 |
1.0842 |
1.3418 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0842 |
1.3418 |
1.0842 |
1.3418 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0842 |
1.3418 |
1.0830 |
1.3406 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0830 |
1.3406 |
1.0832 |
1.3408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0832 |
1.3408 |
1.0834 |
1.3410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0834 |
1.3410 |
1.0828 |
1.3404 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0828 |
1.3404 |
1.0818 |
1.3394 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0818 |
1.3394 |
1.0815 |
1.3391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0815 |
1.3391 |
1.0815 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0815 |
1.3391 |
1.0817 |
1.3393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002812 |
博時(shí)裕通定開(kāi)債C |
1.0817 |
1.3393 |
1.0823 |
1.3399 |
-0.0006 |
-0.06% |
