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博時裕通定開債C(博時裕通純債C)基金凈值查詢(002812)

今天最新凈值 1.0831 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3407
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6975億
  • 最近資產(chǎn)：31.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃海峰 何平
今年以來博時裕通定開債C|博時裕通純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時裕通定開債C(002812)基金累計收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002812 博時裕通定開債C 1.0831 1.3407 1.0835 1.3411 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 002812 博時裕通定開債C 1.0835 1.3411 1.0841 1.3417 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 002812 博時裕通定開債C 1.0841 1.3417 1.0826 1.3402 0.0015 0.14%
2025-05-16 002812 博時裕通定開債C 1.0826 1.3402 1.0827 1.3403 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002812 博時裕通定開債C 1.0827 1.3403 1.0835 1.3411 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 002812 博時裕通定開債C 1.0835 1.3411 1.0838 1.3414 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 002812 博時裕通定開債C 1.0838 1.3414 1.0828 1.3404 0.0010 0.09%
2025-05-12 002812 博時裕通定開債C 1.0828 1.3404 1.0842 1.3418 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 002812 博時裕通定開債C 1.0842 1.3418 1.0842 1.3418 0.0000 0.00%
2025-05-08 002812 博時裕通定開債C 1.0842 1.3418 1.0830 1.3406 0.0012 0.11%
2025-05-07 002812 博時裕通定開債C 1.0830 1.3406 1.0832 1.3408 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002812 博時裕通定開債C 1.0832 1.3408 1.0834 1.3410 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 002812 博時裕通定開債C 1.0834 1.3410 1.0828 1.3404 0.0006 0.06%
2025-04-29 002812 博時裕通定開債C 1.0828 1.3404 1.0818 1.3394 0.0010 0.09%
2025-04-28 002812 博時裕通定開債C 1.0818 1.3394 1.0815 1.3391 0.0003 0.03%
2025-04-25 002812 博時裕通定開債C 1.0815 1.3391 1.0815 1.3391 0.0000 0.00%
2025-04-24 002812 博時裕通定開債C 1.0815 1.3391 1.0817 1.3393 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002812 博時裕通定開債C 1.0817 1.3393 1.0823 1.3399 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 002812 博時裕通定開債C 1.0823 1.3399 1.0817 1.3393 0.0006 0.06%
2025-04-21 002812 博時裕通定開債C 1.0817 1.3393 1.0824 1.3400 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 002812 博時裕通定開債C 1.0824 1.3400 1.0823 1.3399 0.0001 0.01%
2025-04-17 002812 博時裕通定開債C 1.0823 1.3399 1.0828 1.3404 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 002812 博時裕通定開債C 1.0828 1.3404 1.0823 1.3399 0.0005 0.05%
2025-04-15 002812 博時裕通定開債C 1.0823 1.3399 1.0823 1.3399 0.0000 0.00%
2025-04-14 002812 博時裕通定開債C 1.0823 1.3399 1.0827 1.3403 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 002812 博時裕通定開債C 1.0827 1.3403 1.0827 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-10 002812 博時裕通定開債C 1.0827 1.3403 1.0820 1.3396 0.0007 0.06%
2025-04-09 002812 博時裕通定開債C 1.0820 1.3396 1.0816 1.3392 0.0004 0.04%
2025-04-08 002812 博時裕通定開債C 1.0816 1.3392 1.0839 1.3415 -0.0023 -0.21%
2025-04-07 002812 博時裕通定開債C 1.0839 1.3415 1.0809 1.3385 0.0030 0.28%
2025-04-03 002812 博時裕通定開債C 1.0809 1.3385 1.0775 1.3351 0.0034 0.32%
2025-04-02 002812 博時裕通定開債C 1.0775 1.3351 1.0765 1.3341 0.0010 0.09%
2025-04-01 002812 博時裕通定開債C 1.0765 1.3341 1.0770 1.3346 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 002812 博時裕通定開債C 1.0770 1.3346 1.0771 1.3347 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 002812 博時裕通定開債C 1.0771 1.3347 1.0771 1.3347 0.0000 0.00%
2025-03-27 002812 博時裕通定開債C 1.0771 1.3347 1.0774 1.3350 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 002812 博時裕通定開債C 1.0774 1.3350 1.0772 1.3348 0.0002 0.02%
2025-03-25 002812 博時裕通定開債C 1.0772 1.3348 1.0765 1.3341 0.0007 0.07%
2025-03-24 002812 博時裕通定開債C 1.0765 1.3341 1.0759 1.3335 0.0006 0.06%
2025-03-21 002812 博時裕通定開債C 1.0759 1.3335 1.0757 1.3333 0.0002 0.02%
2025-03-20 002812 博時裕通定開債C 1.0757 1.3333 1.0752 1.3328 0.0005 0.05%
2025-03-19 002812 博時裕通定開債C 1.0752 1.3328 1.0753 1.3329 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 002812 博時裕通定開債C 1.0753 1.3329 1.0753 1.3329 0.0000 0.00%
2025-03-17 002812 博時裕通定開債C 1.0753 1.3329 1.0753 1.3329 0.0000 0.00%
2025-03-14 002812 博時裕通定開債C 1.0753 1.3329 1.0748 1.3324 0.0005 0.05%
2025-03-13 002812 博時裕通定開債C 1.0748 1.3324 1.0743 1.3319 0.0005 0.05%
2025-03-12 002812 博時裕通定開債C 1.0743 1.3319 1.0742 1.3318 0.0001 0.01%
2025-03-11 002812 博時裕通定開債C 1.0742 1.3318 1.0743 1.3319 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 002812 博時裕通定開債C 1.0743 1.3319 1.0743 1.3319 0.0000 0.00%
2025-03-07 002812 博時裕通定開債C 1.0743 1.3319 1.0743 1.3319 0.0000 0.00%
2025-03-06 002812 博時裕通定開債C 1.0743 1.3319 1.0743 1.3319 0.0000 0.00%
2025-03-05 002812 博時裕通定開債C 1.0743 1.3319 1.0740 1.3316 0.0003 0.03%
2025-03-04 002812 博時裕通定開債C 1.0740 1.3316 1.0739 1.3315 0.0001 0.01%
2025-03-03 002812 博時裕通定開債C 1.0739 1.3315 1.0742 1.3318 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 002812 博時裕通定開債C 1.0742 1.3318 1.0717 1.3293 0.0025 0.23%
2025-02-27 002812 博時裕通定開債C 1.0717 1.3293 1.0712 1.3288 0.0005 0.05%
2025-02-26 002812 博時裕通定開債C 1.0712 1.3288 1.0686 1.3262 0.0026 0.24%
2025-02-25 002812 博時裕通定開債C 1.0686 1.3262 1.0686 1.3262 0.0000 0.00%
2025-02-24 002812 博時裕通定開債C 1.0686 1.3262 1.0685 1.3261 0.0001 0.01%
2025-02-21 002812 博時裕通定開債C 1.0685 1.3261 1.0685 1.3261 0.0000 0.00%
2025-02-20 002812 博時裕通定開債C 1.0685 1.3261 1.0685 1.3261 0.0000 0.00%
2025-02-19 002812 博時裕通定開債C 1.0685 1.3261 1.0685 1.3261 0.0000 0.00%
2025-02-18 002812 博時裕通定開債C 1.0685 1.3261 1.0685 1.3261 0.0000 0.00%
2025-02-17 002812 博時裕通定開債C 1.0685 1.3261 1.0683 1.3259 0.0002 0.02%
2025-02-14 002812 博時裕通定開債C 1.0683 1.3259 1.0687 1.3263 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 002812 博時裕通定開債C 1.0687 1.3263 1.0688 1.3264 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 002812 博時裕通定開債C 1.0688 1.3264 1.0689 1.3265 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 002812 博時裕通定開債C 1.0689 1.3265 1.0689 1.3265 0.0000 0.00%
2025-02-10 002812 博時裕通定開債C 1.0689 1.3265 1.0689 1.3265 0.0000 0.00%
2025-02-07 002812 博時裕通定開債C 1.0689 1.3265 1.0688 1.3264 0.0001 0.01%
2025-02-06 002812 博時裕通定開債C 1.0688 1.3264 1.0680 1.3256 0.0008 0.07%
2025-02-05 002812 博時裕通定開債C 1.0680 1.3256 1.0608 1.3184 0.0072 0.68%
2025-01-27 002812 博時裕通定開債C 1.0608 1.3184 1.0489 1.3065 0.0119 1.13%
2025-01-22 002812 博時裕通定開債C 1.0404 1.2980 1.0405 1.2981 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 002812 博時裕通定開債C 1.0427 1.3003 1.0418 1.2994 0.0009 0.09%
2025-01-13 002812 博時裕通定開債C 1.0418 1.2994 1.0429 1.3005 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 002812 博時裕通定開債C 1.0429 1.3005 1.0906 1.3003 0.0002 0.02%
2025-01-09 002812 博時裕通定開債C 1.0906 1.3003 1.0915 1.3012 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 002812 博時裕通定開債C 1.0915 1.3012 1.0915 1.3012 0.0000 0.00%
2025-01-07 002812 博時裕通定開債C 1.0915 1.3012 1.0923 1.3020 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 002812 博時裕通定開債C 1.0923 1.3020 1.0917 1.3014 0.0006 0.05%
2025-01-03 002812 博時裕通定開債C 1.0917 1.3014 1.0911 1.3008 0.0006 0.05%
2025-01-02 002812 博時裕通定開債C 1.0911 1.3008 1.0901 1.2998 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%