工銀泰享三年理財債券基金凈值查詢(002750)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2534
- 成立日期：2016-05-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：153.3877億
- 最近資產(chǎn)：155.86億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近半年,工銀泰享三年理財債券(002750)基金累計收益率1.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-22 |
002750 |
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1.0194 |
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工銀泰享三年理財債券 |
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| 2025-01-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0187 |
1.2426 |
1.0187 |
1.2426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0187 |
1.2426 |
1.0186 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0186 |
1.2425 |
1.0185 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0183 |
1.2422 |
1.0182 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0182 |
1.2421 |
1.0181 |
1.2420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0181 |
1.2420 |
1.0181 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0181 |
1.2420 |
1.0175 |
1.2413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0175 |
1.2413 |
1.0174 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0174 |
1.2412 |
1.0174 |
1.2412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0174 |
1.2412 |
1.0173 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0173 |
1.2411 |
1.0173 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0173 |
1.2411 |
1.0171 |
1.2409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0171 |
1.2409 |
1.0170 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0170 |
1.2408 |
1.0169 |
1.2407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0169 |
1.2407 |
1.0219 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0219 |
1.2407 |
1.0218 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0218 |
1.2406 |
1.0216 |
1.2404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0216 |
1.2404 |
1.0216 |
1.2404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0216 |
1.2404 |
1.0215 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0215 |
1.2403 |
1.0214 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0214 |
1.2402 |
1.0214 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0214 |
1.2402 |
1.0212 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0212 |
1.2400 |
1.0211 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0211 |
1.2399 |
1.0211 |
1.2399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0211 |
1.2399 |
1.0210 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0210 |
1.2398 |
1.0209 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財債券 |
1.0209 |
1.2397 |
1.0208 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
