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國壽安保尊利增強回報債券A(國壽安保尊利增強A)基金凈值查詢(002720)

今天最新凈值 1.1380 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1372 -0.0008 -0.0684%
近一周國壽安保尊利增強回報債券A|國壽安保尊利增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保尊利增強回報債券A(002720)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.1380 1.2250 1.1380 1.2250 0.0000 0.00%
2025-05-21 002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.1380 1.2250 1.1370 1.2240 0.0010 0.09%
2025-05-20 002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.1370 1.2240 1.1360 1.2230 0.0010 0.09%
2025-05-19 002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.1360 1.2230 1.1360 1.2230 0.0000 0.00%
2025-05-16 002720 國壽安保尊利增強回報債券A 1.1360 1.2230 1.1370 1.2240 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中??赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%