國壽安保尊利增強回報債券A(國壽安保尊利增強A)基金凈值查詢(002720)
今天最新凈值
1.1380
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1372
-0.0008 -0.0684%
- 累計凈值:1.2250
- 成立日期:2016-05-26
- 基金類型:債券型-混合二級
- 成立份額:
- 最近份額:1.7040億
- 最近資產:4.86億元
- 基金公司:國壽安?;?/a>
- 基金經理:李一鳴 李捷 葛佳
近一周國壽安保尊利增強回報債券A|國壽安保尊利增強A基金凈值查詢
近一周,國壽安保尊利增強回報債券A(002720)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
002720 |
國壽安保尊利增強回報債券A |
1.1380 |
1.2250 |
1.1380 |
1.2250 |
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2025-05-21 |
002720 |
國壽安保尊利增強回報債券A |
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1.2250 |
1.1370 |
1.2240 |
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2025-05-20 |
002720 |
國壽安保尊利增強回報債券A |
1.1370 |
1.2240 |
1.1360 |
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2025-05-19 |
002720 |
國壽安保尊利增強回報債券A |
1.1360 |
1.2230 |
1.1360 |
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2025-05-16 |
002720 |
國壽安保尊利增強回報債券A |
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