東方紅匯利債券C(東方紅匯利C)基金凈值查詢(002652)
今天最新凈值
1.0975
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0976
0.0001 0.0047%
- 累計凈值：1.3875
- 成立日期：2016-06-13
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：24.5633億
- 最近資產(chǎn)：26.86億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：饒剛 孔令超 徐覓
近一月,東方紅匯利債券C(002652)基金累計收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0970 |
1.3870 |
1.0975 |
1.3875 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0975 |
1.3875 |
1.0964 |
1.3864 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0964 |
1.3864 |
1.0946 |
1.3846 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0946 |
1.3846 |
1.0938 |
1.3838 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0938 |
1.3838 |
1.0943 |
1.3843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0943 |
1.3843 |
1.0959 |
1.3859 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0959 |
1.3859 |
1.0950 |
1.3850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0950 |
1.3850 |
1.0944 |
1.3844 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0944 |
1.3844 |
1.0929 |
1.3829 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0929 |
1.3829 |
1.0927 |
1.3827 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0927 |
1.3827 |
1.0932 |
1.3832 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0932 |
1.3832 |
1.0932 |
1.3832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0932 |
1.3832 |
1.0907 |
1.3807 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0907 |
1.3807 |
1.0886 |
1.3786 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0886 |
1.3786 |
1.0877 |
1.3777 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0877 |
1.3777 |
1.0874 |
1.3774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0874 |
1.3774 |
1.0881 |
1.3781 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0881 |
1.3781 |
1.0880 |
1.3780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
002652 |
東方紅匯利債券C |
1.0880 |
1.3780 |
1.0884 |
1.3784 |
-0.0004 |
-0.04% |
