興業(yè)天融債券A(興業(yè)天融債券)基金凈值查詢(002638)
今天最新凈值
1.0927
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3751
- 成立日期：2016-04-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：105.1979億
- 最近資產(chǎn)：115.36億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：雷志強(qiáng) 唐丁祥
近一月興業(yè)天融債券A|興業(yè)天融債券基金凈值查詢
近一月,興業(yè)天融債券A(002638)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002638 |
興業(yè)天融債券A |
1.0928 |
1.3752 |
1.0927 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
002638 |
興業(yè)天融債券A |
1.0927 |
1.3751 |
1.0929 |
1.3753 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
002638 |
興業(yè)天融債券A |
1.0929 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
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興業(yè)天融債券A |
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| 2025-05-16 |
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興業(yè)天融債券A |
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| 2025-05-15 |
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興業(yè)天融債券A |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)天融債券A |
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| 2025-05-13 |
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興業(yè)天融債券A |
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| 2025-05-12 |
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興業(yè)天融債券A |
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-0.17% |
| 2025-05-09 |
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興業(yè)天融債券A |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
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興業(yè)天融債券A |
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| 2025-05-07 |
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興業(yè)天融債券A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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興業(yè)天融債券A |
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| 2025-04-28 |
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興業(yè)天融債券A |
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1.0913 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
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興業(yè)天融債券A |
1.0913 |
1.3737 |
1.0911 |
1.3735 |
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| 2025-04-24 |
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興業(yè)天融債券A |
1.0911 |
1.3735 |
1.0912 |
1.3736 |
-0.0001 |
-0.01% |
