搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)天融債券A(興業(yè)天融債券)(002638)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0927 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3751
  • 成立日期：2016-04-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.1979億
  • 最近資產(chǎn)：115.36億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：雷志強(qiáng) 唐丁祥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-08-31 2022-08-31 2022-09-01 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-07 2020-07-07 2020-07-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-28 2019-03-28 2019-03-29 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-03-15 2018-03-15 2018-03-16 每份派現(xiàn)金0.0080元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-26 每份派現(xiàn)金0.0104元
基金動態(tài)