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中銀頤利混合A基金凈值查詢(002614)

今天最新凈值 0.8340 0.0010 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8327 -0.0013 -0.1508%
  • 累計凈值：1.1590
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2405億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉晨 宋殿宇
近半年中銀頤利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀頤利混合A(002614)基金累計收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002614 中銀頤利混合A 0.8340 1.1590 0.8330 1.1580 0.0010 0.12%
2025-05-20 002614 中銀頤利混合A 0.8330 1.1580 0.8300 1.1550 0.0030 0.36%
2025-05-19 002614 中銀頤利混合A 0.8300 1.1550 0.8300 1.1550 0.0000 0.00%
2025-05-16 002614 中銀頤利混合A 0.8300 1.1550 0.8310 1.1560 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 002614 中銀頤利混合A 0.8310 1.1560 0.8360 1.1610 -0.0050 -0.60%
2025-05-14 002614 中銀頤利混合A 0.8360 1.1610 0.8350 1.1600 0.0010 0.12%
2025-05-13 002614 中銀頤利混合A 0.8350 1.1600 0.8350 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-12 002614 中銀頤利混合A 0.8350 1.1600 0.8300 1.1550 0.0050 0.60%
2025-05-09 002614 中銀頤利混合A 0.8300 1.1550 0.8330 1.1580 -0.0030 -0.36%
2025-05-08 002614 中銀頤利混合A 0.8330 1.1580 0.8320 1.1570 0.0010 0.12%
2025-05-07 002614 中銀頤利混合A 0.8320 1.1570 0.8310 1.1560 0.0010 0.12%
2025-05-06 002614 中銀頤利混合A 0.8310 1.1560 0.8250 1.1500 0.0060 0.73%
2025-04-30 002614 中銀頤利混合A 0.8250 1.1500 0.8260 1.1510 -0.0010 -0.12%
2025-04-29 002614 中銀頤利混合A 0.8260 1.1510 0.8250 1.1500 0.0010 0.12%
2025-04-28 002614 中銀頤利混合A 0.8250 1.1500 0.8270 1.1520 -0.0020 -0.24%
2025-04-25 002614 中銀頤利混合A 0.8270 1.1520 0.8260 1.1510 0.0010 0.12%
2025-04-24 002614 中銀頤利混合A 0.8260 1.1510 0.8290 1.1540 -0.0030 -0.36%
2025-04-23 002614 中銀頤利混合A 0.8290 1.1540 0.8310 1.1560 -0.0020 -0.24%
2025-04-22 002614 中銀頤利混合A 0.8310 1.1560 0.8310 1.1560 0.0000 0.00%
2025-04-21 002614 中銀頤利混合A 0.8310 1.1560 0.8240 1.1490 0.0070 0.85%
2025-04-18 002614 中銀頤利混合A 0.8240 1.1490 0.8260 1.1510 -0.0020 -0.24%
2025-04-17 002614 中銀頤利混合A 0.8260 1.1510 0.8260 1.1510 0.0000 0.00%
2025-04-16 002614 中銀頤利混合A 0.8260 1.1510 0.8250 1.1500 0.0010 0.12%
2025-04-15 002614 中銀頤利混合A 0.8250 1.1500 0.8260 1.1510 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 002614 中銀頤利混合A 0.8260 1.1510 0.8220 1.1470 0.0040 0.49%
2025-04-11 002614 中銀頤利混合A 0.8220 1.1470 0.8200 1.1450 0.0020 0.24%
2025-04-10 002614 中銀頤利混合A 0.8200 1.1450 0.8100 1.1350 0.0100 1.23%
2025-04-09 002614 中銀頤利混合A 0.8100 1.1350 0.8010 1.1260 0.0090 1.12%
2025-04-08 002614 中銀頤利混合A 0.8010 1.1260 0.7900 1.1150 0.0110 1.39%
2025-04-07 002614 中銀頤利混合A 0.7900 1.1150 0.8140 1.1390 -0.0240 -2.95%
2025-04-03 002614 中銀頤利混合A 0.8140 1.1390 0.8150 1.1400 -0.0010 -0.12%
2025-04-02 002614 中銀頤利混合A 0.8150 1.1400 0.8170 1.1420 -0.0020 -0.24%
2025-04-01 002614 中銀頤利混合A 0.8170 1.1420 0.8150 1.1400 0.0020 0.25%
2025-03-31 002614 中銀頤利混合A 0.8150 1.1400 0.8170 1.1420 -0.0020 -0.24%
2025-03-28 002614 中銀頤利混合A 0.8170 1.1420 0.8190 1.1440 -0.0020 -0.24%
2025-03-27 002614 中銀頤利混合A 0.8190 1.1440 0.8170 1.1420 0.0020 0.24%
2025-03-26 002614 中銀頤利混合A 0.8170 1.1420 0.8180 1.1430 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 002614 中銀頤利混合A 0.8180 1.1430 0.8140 1.1390 0.0040 0.49%
2025-03-24 002614 中銀頤利混合A 0.8140 1.1390 0.8120 1.1370 0.0020 0.25%
2025-03-21 002614 中銀頤利混合A 0.8120 1.1370 0.8160 1.1410 -0.0040 -0.49%
2025-03-20 002614 中銀頤利混合A 0.8160 1.1410 0.8190 1.1440 -0.0030 -0.37%
2025-03-19 002614 中銀頤利混合A 0.8190 1.1440 0.8180 1.1430 0.0010 0.12%
2025-03-18 002614 中銀頤利混合A 0.8180 1.1430 0.8170 1.1420 0.0010 0.12%
2025-03-17 002614 中銀頤利混合A 0.8170 1.1420 0.8150 1.1400 0.0020 0.25%
2025-03-14 002614 中銀頤利混合A 0.8150 1.1400 0.8070 1.1320 0.0080 0.99%
2025-03-13 002614 中銀頤利混合A 0.8070 1.1320 0.8050 1.1300 0.0020 0.25%
2025-03-12 002614 中銀頤利混合A 0.8050 1.1300 0.8070 1.1320 -0.0020 -0.25%
2025-03-11 002614 中銀頤利混合A 0.8070 1.1320 0.8040 1.1290 0.0030 0.37%
2025-03-10 002614 中銀頤利混合A 0.8040 1.1290 0.8030 1.1280 0.0010 0.12%
2025-03-07 002614 中銀頤利混合A 0.8030 1.1280 0.8010 1.1260 0.0020 0.25%
2025-03-06 002614 中銀頤利混合A 0.8010 1.1260 0.7980 1.1230 0.0030 0.38%
2025-03-05 002614 中銀頤利混合A 0.7980 1.1230 0.7990 1.1240 -0.0010 -0.13%
2025-03-04 002614 中銀頤利混合A 0.7990 1.1240 0.7980 1.1230 0.0010 0.13%
2025-03-03 002614 中銀頤利混合A 0.7980 1.1230 0.7960 1.1210 0.0020 0.25%
2025-02-28 002614 中銀頤利混合A 0.7960 1.1210 0.7990 1.1240 -0.0030 -0.38%
2025-02-27 002614 中銀頤利混合A 0.7990 1.1240 0.7960 1.1210 0.0030 0.38%
2025-02-26 002614 中銀頤利混合A 0.7960 1.1210 0.7910 1.1160 0.0050 0.63%
2025-02-25 002614 中銀頤利混合A 0.7910 1.1160 0.7970 1.1220 -0.0060 -0.75%
2025-02-24 002614 中銀頤利混合A 0.7970 1.1220 0.7940 1.1190 0.0030 0.38%
2025-02-21 002614 中銀頤利混合A 0.7940 1.1190 0.7940 1.1190 0.0000 0.00%
2025-02-20 002614 中銀頤利混合A 0.7940 1.1190 0.7930 1.1180 0.0010 0.13%
2025-02-19 002614 中銀頤利混合A 0.7930 1.1180 0.7910 1.1160 0.0020 0.25%
2025-02-18 002614 中銀頤利混合A 0.7910 1.1160 0.7960 1.1210 -0.0050 -0.63%
2025-02-17 002614 中銀頤利混合A 0.7960 1.1210 0.7990 1.1240 -0.0030 -0.38%
2025-02-14 002614 中銀頤利混合A 0.7990 1.1240 0.7970 1.1220 0.0020 0.25%
2025-02-13 002614 中銀頤利混合A 0.7970 1.1220 0.7950 1.1200 0.0020 0.25%
2025-02-12 002614 中銀頤利混合A 0.7950 1.1200 0.7940 1.1190 0.0010 0.13%
2025-02-11 002614 中銀頤利混合A 0.7940 1.1190 0.7950 1.1200 -0.0010 -0.13%
2025-02-10 002614 中銀頤利混合A 0.7950 1.1200 0.7930 1.1180 0.0020 0.25%
2025-02-07 002614 中銀頤利混合A 0.7930 1.1180 0.7870 1.1120 0.0060 0.76%
2025-02-06 002614 中銀頤利混合A 0.7870 1.1120 0.7840 1.1090 0.0030 0.38%
2025-02-05 002614 中銀頤利混合A 0.7840 1.1090 0.7900 1.1150 -0.0060 -0.76%
2025-01-27 002614 中銀頤利混合A 0.7900 1.1150 0.7890 1.1140 0.0010 0.13%
2025-01-22 002614 中銀頤利混合A 0.7850 1.1100 0.7870 1.1120 -0.0020 -0.25%
2025-01-14 002614 中銀頤利混合A 0.7850 1.1100 0.7760 1.1010 0.0090 1.16%
2025-01-13 002614 中銀頤利混合A 0.7760 1.1010 0.7740 1.0990 0.0020 0.26%
2025-01-10 002614 中銀頤利混合A 0.7740 1.0990 0.7800 1.1050 -0.0060 -0.77%
2025-01-09 002614 中銀頤利混合A 0.7800 1.1050 0.7810 1.1060 -0.0010 -0.13%
2025-01-08 002614 中銀頤利混合A 0.7810 1.1060 0.7830 1.1080 -0.0020 -0.26%
2025-01-07 002614 中銀頤利混合A 0.7830 1.1080 0.7820 1.1070 0.0010 0.13%
2025-01-06 002614 中銀頤利混合A 0.7820 1.1070 0.7830 1.1080 -0.0010 -0.13%
2025-01-03 002614 中銀頤利混合A 0.7830 1.1080 0.7850 1.1100 -0.0020 -0.25%
2025-01-02 002614 中銀頤利混合A 0.7850 1.1100 0.7900 1.1150 -0.0050 -0.63%
2024-12-31 002614 中銀頤利混合A 0.7900 1.1150 0.7930 1.1180 -0.0030 -0.38%
2024-12-26 002614 中銀頤利混合A 0.7940 1.1190 0.7930 1.1180 0.0010 0.13%
2024-12-25 002614 中銀頤利混合A 0.7930 1.1180 0.7940 1.1190 -0.0010 -0.13%
2024-12-24 002614 中銀頤利混合A 0.7940 1.1190 0.7910 1.1160 0.0030 0.38%
2024-12-23 002614 中銀頤利混合A 0.7910 1.1160 0.7920 1.1170 -0.0010 -0.13%
2024-12-20 002614 中銀頤利混合A 0.7920 1.1170 0.7920 1.1170 0.0000 0.00%
2024-12-19 002614 中銀頤利混合A 0.7920 1.1170 0.7920 1.1170 0.0000 0.00%
2024-12-18 002614 中銀頤利混合A 0.7920 1.1170 0.7920 1.1170 0.0000 0.00%
2024-12-17 002614 中銀頤利混合A 0.7920 1.1170 0.7910 1.1160 0.0010 0.13%
2024-12-16 002614 中銀頤利混合A 0.7910 1.1160 0.7950 1.1200 -0.0040 -0.50%
2024-12-13 002614 中銀頤利混合A 0.7950 1.1200 0.8030 1.1280 -0.0080 -1.00%
2024-12-12 002614 中銀頤利混合A 0.8030 1.1280 0.7970 1.1220 0.0060 0.75%
2024-12-11 002614 中銀頤利混合A 0.7970 1.1220 0.7940 1.1190 0.0030 0.38%
2024-12-10 002614 中銀頤利混合A 0.7940 1.1190 0.7930 1.1180 0.0010 0.13%
2024-12-09 002614 中銀頤利混合A 0.7930 1.1180 0.7960 1.1210 -0.0030 -0.38%
2024-12-06 002614 中銀頤利混合A 0.7960 1.1210 0.7930 1.1180 0.0030 0.38%
2024-12-05 002614 中銀頤利混合A 0.7930 1.1180 0.7940 1.1190 -0.0010 -0.13%
2024-12-04 002614 中銀頤利混合A 0.7940 1.1190 0.7970 1.1220 -0.0030 -0.38%
2024-12-03 002614 中銀頤利混合A 0.7970 1.1220 0.7970 1.1220 0.0000 0.00%
2024-12-02 002614 中銀頤利混合A 0.7970 1.1220 0.7920 1.1170 0.0050 0.63%
2024-11-29 002614 中銀頤利混合A 0.7920 1.1170 0.7880 1.1130 0.0040 0.51%
2024-11-28 002614 中銀頤利混合A 0.7880 1.1130 0.7890 1.1140 -0.0010 -0.13%
2024-11-27 002614 中銀頤利混合A 0.7890 1.1140 0.7710 1.0960 0.0180 2.33%
2024-11-26 002614 中銀頤利混合A 0.7710 1.0960 0.7660 1.0910 0.0050 0.65%
2024-11-25 002614 中銀頤利混合A 0.7660 1.0910 0.7790 1.1040 -0.0130 -1.67%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%