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融通新消費(fèi)靈活配置混合基金凈值查詢(002605)

今天最新凈值 1.6510 0.0100 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6648 0.0028 0.1713%
  • 累計(jì)凈值：1.6510
  • 成立日期：2016-05-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1337億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 關(guān)山 黃浩榮
近半年融通新消費(fèi)靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,融通新消費(fèi)靈活配置混合(002605)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 1.6620 1.6510 1.6510 0.0110 0.67%
2025-05-21 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6510 1.6510 1.6410 1.6410 0.0100 0.61%
2025-05-20 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6410 1.6410 1.6190 1.6190 0.0220 1.36%
2025-05-19 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6190 1.6190 1.6110 1.6110 0.0080 0.50%
2025-05-16 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6110 1.6110 1.6050 1.6050 0.0060 0.37%
2025-05-15 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6050 1.6050 1.6090 1.6090 -0.0040 -0.25%
2025-05-14 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6090 1.6090 1.6120 1.6120 -0.0030 -0.19%
2025-05-13 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6120 1.6120 1.6090 1.6090 0.0030 0.19%
2025-05-12 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6090 1.6090 1.6040 1.6040 0.0050 0.31%
2025-05-09 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6040 1.6040 1.5970 1.5970 0.0070 0.44%
2025-05-08 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5970 1.5970 1.6010 1.6010 -0.0040 -0.25%
2025-05-07 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6010 1.6010 1.6080 1.6080 -0.0070 -0.44%
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2025-04-23 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5950 1.5950 1.6110 1.6110 -0.0160 -0.99%
2025-04-22 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6110 1.6110 1.6120 1.6120 -0.0010 -0.06%
2025-04-21 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6120 1.6120 1.5960 1.5960 0.0160 1.00%
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2025-04-15 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6190 1.6190 1.6130 1.6130 0.0060 0.37%
2025-04-14 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6130 1.6130 1.5920 1.5920 0.0210 1.32%
2025-04-11 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5920 1.5920 1.6130 1.6130 -0.0210 -1.30%
2025-04-10 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6130 1.6130 1.5890 1.5890 0.0240 1.51%
2025-04-09 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5890 1.5890 1.5700 1.5700 0.0190 1.21%
2025-04-08 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5700 1.5700 1.5290 1.5290 0.0410 2.68%
2025-04-07 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5290 1.5290 1.6090 1.6090 -0.0800 -4.97%
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2025-04-02 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6250 1.6250 1.6180 1.6180 0.0070 0.43%
2025-04-01 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6180 1.6180 1.6150 1.6150 0.0030 0.19%
2025-03-31 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6150 1.6150 1.6160 1.6160 -0.0010 -0.06%
2025-03-28 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6160 1.6160 1.6180 1.6180 -0.0020 -0.12%
2025-03-27 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6180 1.6180 1.6010 1.6010 0.0170 1.06%
2025-03-26 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6010 1.6010 1.6040 1.6040 -0.0030 -0.19%
2025-03-25 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6040 1.6040 1.6150 1.6150 -0.0110 -0.68%
2025-03-24 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6150 1.6150 1.6010 1.6010 0.0140 0.87%
2025-03-21 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6010 1.6010 1.6280 1.6280 -0.0270 -1.66%
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2025-03-12 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6040 1.6040 1.5970 1.5970 0.0070 0.44%
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2025-03-10 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5830 1.5830 1.5910 1.5910 -0.0080 -0.50%
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2025-03-03 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5850 1.5850 1.5940 1.5940 -0.0090 -0.56%
2025-02-28 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5940 1.5940 1.6140 1.6140 -0.0200 -1.24%
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2025-02-25 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5750 1.5750 1.5860 1.5860 -0.0110 -0.69%
2025-02-24 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5860 1.5860 1.5830 1.5830 0.0030 0.19%
2025-02-21 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5830 1.5830 1.5860 1.5860 -0.0030 -0.19%
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2025-02-07 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5910 1.5910 1.5770 1.5770 0.0140 0.89%
2025-02-06 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5770 1.5770 1.5800 1.5800 -0.0030 -0.19%
2025-02-05 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5800 1.5800 1.6160 1.6160 -0.0360 -2.23%
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2025-01-22 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6120 1.6120 1.6310 1.6310 -0.0190 -1.16%
2025-01-14 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6100 1.6100 1.5780 1.5780 0.0320 2.03%
2025-01-13 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5780 1.5780 1.5950 1.5950 -0.0170 -1.07%
2025-01-10 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5950 1.5950 1.6230 1.6230 -0.0280 -1.73%
2025-01-09 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6230 1.6230 1.6280 1.6280 -0.0050 -0.31%
2025-01-08 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6280 1.6280 1.6150 1.6150 0.0130 0.80%
2025-01-07 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6150 1.6150 1.6000 1.6000 0.0150 0.94%
2025-01-06 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6000 1.6000 1.6010 1.6010 -0.0010 -0.06%
2025-01-03 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6010 1.6010 1.6340 1.6340 -0.0330 -2.02%
2025-01-02 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6340 1.6340 1.6450 1.6450 -0.0110 -0.67%
2024-12-31 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6450 1.6450 1.6560 1.6560 -0.0110 -0.66%
2024-12-26 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6460 1.6460 1.6350 1.6350 0.0110 0.67%
2024-12-25 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6350 1.6350 1.6550 1.6550 -0.0200 -1.21%
2024-12-24 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6550 1.6550 1.6360 1.6360 0.0190 1.16%
2024-12-23 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6360 1.6360 1.6470 1.6470 -0.0110 -0.67%
2024-12-20 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6470 1.6470 1.6330 1.6330 0.0140 0.86%
2024-12-19 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6330 1.6330 1.6320 1.6320 0.0010 0.06%
2024-12-18 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6320 1.6320 1.6310 1.6310 0.0010 0.06%
2024-12-17 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6310 1.6310 1.6620 1.6620 -0.0310 -1.87%
2024-12-16 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 1.6620 1.6660 1.6660 -0.0040 -0.24%
2024-12-13 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6660 1.6660 1.6880 1.6880 -0.0220 -1.30%
2024-12-12 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6880 1.6880 1.6620 1.6620 0.0260 1.56%
2024-12-11 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 1.6620 1.6490 1.6490 0.0130 0.79%
2024-12-10 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6490 1.6490 1.6220 1.6220 0.0270 1.66%
2024-12-09 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6220 1.6220 1.6350 1.6350 -0.0130 -0.80%
2024-12-06 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6350 1.6350 1.6230 1.6230 0.0120 0.74%
2024-12-05 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6230 1.6230 1.6200 1.6200 0.0030 0.19%
2024-12-04 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6200 1.6200 1.6350 1.6350 -0.0150 -0.92%
2024-12-03 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6350 1.6350 1.6400 1.6400 -0.0050 -0.30%
2024-12-02 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6400 1.6400 1.6250 1.6250 0.0150 0.92%
2024-11-29 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6250 1.6250 1.5970 1.5970 0.0280 1.75%
2024-11-28 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5970 1.5970 1.6100 1.6100 -0.0130 -0.81%
2024-11-27 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6100 1.6100 1.5860 1.5860 0.0240 1.51%
2024-11-26 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5860 1.5860 1.5820 1.5820 0.0040 0.25%
2024-11-25 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.5820 1.5820 1.5860 1.5860 -0.0040 -0.25%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%