融通新消費(fèi)靈活配置混合基金凈值查詢(002605)
今天最新凈值
1.6410
0.0220 1.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6500
-0.0010 -0.0615%
- 累計(jì)凈值：1.6410
- 成立日期：2016-05-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1337億
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：余志勇 關(guān)山 黃浩榮
近一月融通新消費(fèi)靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,融通新消費(fèi)靈活配置混合(002605)基金累計(jì)收益率2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0220 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-05-08 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0190 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2025-04-29 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0190 |
1.20% |
| 2025-04-28 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2025-04-22 |
002605 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0010 |
-0.06% |
