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博時裕弘純債債券A(博時裕弘純債)基金凈值查詢(002569)

今天最新凈值 1.1410 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3574
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5783億
  • 最近資產(chǎn)：18.76億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王惟 陳黎 李秋實
近半年博時裕弘純債債券A|博時裕弘純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時裕弘純債債券A(002569)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002569 博時裕弘純債債券A 1.1410 1.3574 1.1410 1.3574 0.0000 0.00%
2025-05-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1410 1.3574 1.1412 1.3576 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1412 1.3576 1.1415 1.3579 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1415 1.3579 1.1404 1.3568 0.0011 0.10%
2025-05-16 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1405 1.3569 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002569 博時裕弘純債債券A 1.1405 1.3569 1.1415 1.3579 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1415 1.3579 1.1419 1.3583 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1419 1.3583 1.1404 1.3568 0.0015 0.13%
2025-05-12 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1435 1.3599 -0.0031 -0.27%
2025-05-09 002569 博時裕弘純債債券A 1.1435 1.3599 1.1432 1.3596 0.0003 0.03%
2025-05-08 002569 博時裕弘純債債券A 1.1432 1.3596 1.1417 1.3581 0.0015 0.13%
2025-05-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1417 1.3581 1.1424 1.3588 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1424 1.3588 1.1425 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 002569 博時裕弘純債債券A 1.1425 1.3589 1.1418 1.3582 0.0007 0.06%
2025-04-29 002569 博時裕弘純債債券A 1.1418 1.3582 1.1400 1.3564 0.0018 0.16%
2025-04-28 002569 博時裕弘純債債券A 1.1400 1.3564 1.1393 1.3557 0.0007 0.06%
2025-04-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1393 1.3557 1.1390 1.3554 0.0003 0.03%
2025-04-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1390 1.3554 1.1392 1.3556 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002569 博時裕弘純債債券A 1.1392 1.3556 1.1400 1.3564 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 002569 博時裕弘純債債券A 1.1400 1.3564 1.1391 1.3555 0.0009 0.08%
2025-04-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1391 1.3555 1.1400 1.3564 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1400 1.3564 1.1399 1.3563 0.0001 0.01%
2025-04-17 002569 博時裕弘純債債券A 1.1399 1.3563 1.1407 1.3571 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 002569 博時裕弘純債債券A 1.1407 1.3571 1.1402 1.3566 0.0005 0.04%
2025-04-15 002569 博時裕弘純債債券A 1.1402 1.3566 1.1403 1.3567 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1403 1.3567 1.1404 1.3568 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1404 1.3568 0.0000 0.00%
2025-04-10 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1399 1.3563 0.0005 0.04%
2025-04-09 002569 博時裕弘純債債券A 1.1399 1.3563 1.1395 1.3559 0.0004 0.04%
2025-04-08 002569 博時裕弘純債債券A 1.1395 1.3559 1.1426 1.3590 -0.0031 -0.27%
2025-04-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1426 1.3590 1.1380 1.3544 0.0046 0.40%
2025-04-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1380 1.3544 1.1333 1.3497 0.0047 0.41%
2025-04-02 002569 博時裕弘純債債券A 1.1333 1.3497 1.1315 1.3479 0.0018 0.16%
2025-04-01 002569 博時裕弘純債債券A 1.1315 1.3479 1.1313 1.3477 0.0002 0.02%
2025-03-31 002569 博時裕弘純債債券A 1.1313 1.3477 1.1305 1.3469 0.0008 0.07%
2025-03-28 002569 博時裕弘純債債券A 1.1305 1.3469 1.1309 1.3473 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1309 1.3473 1.1313 1.3477 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 002569 博時裕弘純債債券A 1.1313 1.3477 1.1298 1.3462 0.0015 0.13%
2025-03-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1298 1.3462 1.1572 1.3453 0.0009 0.08%
2025-03-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1572 1.3453 1.1564 1.3445 0.0008 0.07%
2025-03-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1564 1.3445 1.1573 1.3454 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1573 1.3454 1.1545 1.3426 0.0028 0.24%
2025-03-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1545 1.3426 1.1537 1.3418 0.0008 0.07%
2025-03-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1537 1.3418 1.1532 1.3413 0.0005 0.04%
2025-03-17 002569 博時裕弘純債債券A 1.1532 1.3413 1.1570 1.3451 -0.0038 -0.33%
2025-03-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1570 1.3451 1.1555 1.3436 0.0015 0.13%
2025-03-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1555 1.3436 1.1562 1.3443 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 002569 博時裕弘純債債券A 1.1562 1.3443 1.1539 1.3420 0.0023 0.20%
2025-03-11 002569 博時裕弘純債債券A 1.1539 1.3420 1.1575 1.3456 -0.0036 -0.31%
2025-03-10 002569 博時裕弘純債債券A 1.1575 1.3456 1.1585 1.3466 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1585 1.3466 1.1617 1.3498 -0.0032 -0.28%
2025-03-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1617 1.3498 1.1640 1.3521 -0.0023 -0.20%
2025-03-05 002569 博時裕弘純債債券A 1.1640 1.3521 1.1635 1.3516 0.0005 0.04%
2025-03-04 002569 博時裕弘純債債券A 1.1635 1.3516 1.1637 1.3518 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1637 1.3518 1.1617 1.3498 0.0020 0.17%
2025-02-28 002569 博時裕弘純債債券A 1.1617 1.3498 1.1599 1.3480 0.0018 0.16%
2025-02-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1599 1.3480 1.1618 1.3499 -0.0019 -0.16%
2025-02-26 002569 博時裕弘純債債券A 1.1618 1.3499 1.1616 1.3497 0.0002 0.02%
2025-02-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1616 1.3497 1.1602 1.3483 0.0014 0.12%
2025-02-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1602 1.3483 1.1627 1.3508 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1627 1.3508 1.1648 1.3529 -0.0021 -0.18%
2025-02-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1648 1.3529 1.1668 1.3549 -0.0020 -0.17%
2025-02-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1668 1.3549 1.1656 1.3537 0.0012 0.10%
2025-02-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1656 1.3537 1.1665 1.3546 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 002569 博時裕弘純債債券A 1.1665 1.3546 1.1683 1.3564 -0.0018 -0.15%
2025-02-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1683 1.3564 1.1697 1.3578 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1697 1.3578 1.1699 1.3580 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 002569 博時裕弘純債債券A 1.1699 1.3580 1.1702 1.3583 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 002569 博時裕弘純債債券A 1.1702 1.3583 1.1697 1.3578 0.0005 0.04%
2025-02-10 002569 博時裕弘純債債券A 1.1697 1.3578 1.1713 1.3594 -0.0016 -0.14%
2025-02-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1713 1.3594 1.1717 1.3598 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1717 1.3598 1.1704 1.3585 0.0013 0.11%
2025-02-05 002569 博時裕弘純債債券A 1.1704 1.3585 1.1690 1.3571 0.0014 0.12%
2025-01-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1690 1.3571 1.1669 1.3550 0.0021 0.18%
2025-01-22 002569 博時裕弘純債債券A 1.1672 1.3553 1.1676 1.3557 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1675 1.3556 1.1656 1.3537 0.0019 0.16%
2025-01-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1656 1.3537 1.1671 1.3552 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 002569 博時裕弘純債債券A 1.1671 1.3552 1.1665 1.3546 0.0006 0.05%
2025-01-09 002569 博時裕弘純債債券A 1.1665 1.3546 1.1684 1.3565 -0.0019 -0.16%
2025-01-08 002569 博時裕弘純債債券A 1.1684 1.3565 1.1689 1.3570 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1689 1.3570 1.1705 1.3586 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1705 1.3586 1.1703 1.3584 0.0002 0.02%
2025-01-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1703 1.3584 1.1697 1.3578 0.0006 0.05%
2025-01-02 002569 博時裕弘純債債券A 1.1697 1.3578 1.1665 1.3546 0.0032 0.27%
2024-12-31 002569 博時裕弘純債債券A 1.1665 1.3546 1.1649 1.3530 0.0016 0.14%
2024-12-26 002569 博時裕弘純債債券A 1.1633 1.3514 1.1618 1.3499 0.0015 0.13%
2024-12-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1618 1.3499 1.1632 1.3513 -0.0014 -0.12%
2024-12-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1632 1.3513 1.1647 1.3528 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 002569 博時裕弘純債債券A 1.1647 1.3528 1.1644 1.3525 0.0003 0.03%
2024-12-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1644 1.3525 1.1613 1.3494 0.0031 0.27%
2024-12-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1613 1.3494 1.1604 1.3485 0.0009 0.08%
2024-12-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1604 1.3485 1.1618 1.3499 -0.0014 -0.12%
2024-12-17 002569 博時裕弘純債債券A 1.1618 1.3499 1.1626 1.3507 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 002569 博時裕弘純債債券A 1.1626 1.3507 1.1598 1.3479 0.0028 0.24%
2024-12-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1598 1.3479 1.1570 1.3451 0.0028 0.24%
2024-12-12 002569 博時裕弘純債債券A 1.1570 1.3451 1.1557 1.3438 0.0013 0.11%
2024-12-11 002569 博時裕弘純債債券A 1.1557 1.3438 1.1548 1.3429 0.0009 0.08%
2024-12-10 002569 博時裕弘純債債券A 1.1548 1.3429 1.1504 1.3385 0.0044 0.38%
2024-12-09 002569 博時裕弘純債債券A 1.1504 1.3385 1.1481 1.3362 0.0023 0.20%
2024-12-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1481 1.3362 1.1486 1.3367 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 002569 博時裕弘純債債券A 1.1486 1.3367 1.1485 1.3366 0.0001 0.01%
2024-12-04 002569 博時裕弘純債債券A 1.1485 1.3366 1.1466 1.3347 0.0019 0.17%
2024-12-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1466 1.3347 1.1469 1.3350 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 002569 博時裕弘純債債券A 1.1469 1.3350 1.1437 1.3318 0.0032 0.28%
2024-11-29 002569 博時裕弘純債債券A 1.1437 1.3318 1.1422 1.3303 0.0015 0.13%
2024-11-28 002569 博時裕弘純債債券A 1.1422 1.3303 1.1408 1.3289 0.0014 0.12%
2024-11-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1408 1.3289 1.1408 1.3289 0.0000 0.00%
2024-11-26 002569 博時裕弘純債債券A 1.1408 1.3289 1.1406 1.3287 0.0002 0.02%
2024-11-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1406 1.3287 1.1396 1.3277 0.0010 0.09%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%