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博時裕弘純債債券A(博時裕弘純債)基金凈值查詢(002569)

今天最新凈值 1.1410 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3574
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5783億
  • 最近資產(chǎn)：18.76億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王惟 陳黎 李秋實(shí)
近一年博時裕弘純債債券A|博時裕弘純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時裕弘純債債券A(002569)基金累計(jì)收益率5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1410 1.3574 1.1412 1.3576 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1412 1.3576 1.1415 1.3579 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1415 1.3579 1.1404 1.3568 0.0011 0.10%
2025-05-16 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1405 1.3569 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002569 博時裕弘純債債券A 1.1405 1.3569 1.1415 1.3579 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1415 1.3579 1.1419 1.3583 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1419 1.3583 1.1404 1.3568 0.0015 0.13%
2025-05-12 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1435 1.3599 -0.0031 -0.27%
2025-05-09 002569 博時裕弘純債債券A 1.1435 1.3599 1.1432 1.3596 0.0003 0.03%
2025-05-08 002569 博時裕弘純債債券A 1.1432 1.3596 1.1417 1.3581 0.0015 0.13%
2025-05-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1417 1.3581 1.1424 1.3588 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1424 1.3588 1.1425 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 002569 博時裕弘純債債券A 1.1425 1.3589 1.1418 1.3582 0.0007 0.06%
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2025-04-23 002569 博時裕弘純債債券A 1.1392 1.3556 1.1400 1.3564 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 002569 博時裕弘純債債券A 1.1400 1.3564 1.1391 1.3555 0.0009 0.08%
2025-04-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1391 1.3555 1.1400 1.3564 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1400 1.3564 1.1399 1.3563 0.0001 0.01%
2025-04-17 002569 博時裕弘純債債券A 1.1399 1.3563 1.1407 1.3571 -0.0008 -0.07%
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2025-04-15 002569 博時裕弘純債債券A 1.1402 1.3566 1.1403 1.3567 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1403 1.3567 1.1404 1.3568 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 002569 博時裕弘純債債券A 1.1404 1.3568 1.1399 1.3563 0.0005 0.04%
2025-04-09 002569 博時裕弘純債債券A 1.1399 1.3563 1.1395 1.3559 0.0004 0.04%
2025-04-08 002569 博時裕弘純債債券A 1.1395 1.3559 1.1426 1.3590 -0.0031 -0.27%
2025-04-07 002569 博時裕弘純債債券A 1.1426 1.3590 1.1380 1.3544 0.0046 0.40%
2025-04-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1380 1.3544 1.1333 1.3497 0.0047 0.41%
2025-04-02 002569 博時裕弘純債債券A 1.1333 1.3497 1.1315 1.3479 0.0018 0.16%
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2025-03-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1309 1.3473 1.1313 1.3477 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 002569 博時裕弘純債債券A 1.1313 1.3477 1.1298 1.3462 0.0015 0.13%
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2025-03-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1545 1.3426 1.1537 1.3418 0.0008 0.07%
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2025-01-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1690 1.3571 1.1669 1.3550 0.0021 0.18%
2025-01-22 002569 博時裕弘純債債券A 1.1672 1.3553 1.1676 1.3557 -0.0004 -0.03%
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2025-01-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1656 1.3537 1.1671 1.3552 -0.0015 -0.13%
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2025-01-08 002569 博時裕弘純債債券A 1.1684 1.3565 1.1689 1.3570 -0.0005 -0.04%
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2025-01-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1705 1.3586 1.1703 1.3584 0.0002 0.02%
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2024-12-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1632 1.3513 1.1647 1.3528 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 002569 博時裕弘純債債券A 1.1647 1.3528 1.1644 1.3525 0.0003 0.03%
2024-12-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1644 1.3525 1.1613 1.3494 0.0031 0.27%
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2024-12-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1604 1.3485 1.1618 1.3499 -0.0014 -0.12%
2024-12-17 002569 博時裕弘純債債券A 1.1618 1.3499 1.1626 1.3507 -0.0008 -0.07%
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2024-12-12 002569 博時裕弘純債債券A 1.1570 1.3451 1.1557 1.3438 0.0013 0.11%
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2024-12-05 002569 博時裕弘純債債券A 1.1486 1.3367 1.1485 1.3366 0.0001 0.01%
2024-12-04 002569 博時裕弘純債債券A 1.1485 1.3366 1.1466 1.3347 0.0019 0.17%
2024-12-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1466 1.3347 1.1469 1.3350 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 002569 博時裕弘純債債券A 1.1469 1.3350 1.1437 1.3318 0.0032 0.28%
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2024-11-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1408 1.3289 1.1408 1.3289 0.0000 0.00%
2024-11-26 002569 博時裕弘純債債券A 1.1408 1.3289 1.1406 1.3287 0.0002 0.02%
2024-11-25 002569 博時裕弘純債債券A 1.1406 1.3287 1.1396 1.3277 0.0010 0.09%
2024-11-22 002569 博時裕弘純債債券A 1.1396 1.3277 1.1393 1.3274 0.0003 0.03%
2024-11-21 002569 博時裕弘純債債券A 1.1393 1.3274 1.1382 1.3263 0.0011 0.10%
2024-11-20 002569 博時裕弘純債債券A 1.1382 1.3263 1.1383 1.3264 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 002569 博時裕弘純債債券A 1.1383 1.3264 1.1376 1.3257 0.0007 0.06%
2024-11-18 002569 博時裕弘純債債券A 1.1376 1.3257 1.1386 1.3267 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 002569 博時裕弘純債債券A 1.1386 1.3267 1.1389 1.3270 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 002569 博時裕弘純債債券A 1.1389 1.3270 1.1386 1.3267 0.0003 0.03%
2024-11-13 002569 博時裕弘純債債券A 1.1386 1.3267 1.1392 1.3273 -0.0006 -0.05%
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2024-11-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1362 1.3243 1.1365 1.3246 -0.0003 -0.03%
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2024-06-06 002569 博時裕弘純債債券A 1.1151 1.3032 1.1149 1.3030 0.0002 0.02%
2024-06-05 002569 博時裕弘純債債券A 1.1149 1.3030 1.1140 1.3021 0.0009 0.08%
2024-06-04 002569 博時裕弘純債債券A 1.1140 1.3021 1.1136 1.3017 0.0004 0.04%
2024-06-03 002569 博時裕弘純債債券A 1.1136 1.3017 1.1124 1.3005 0.0012 0.11%
2024-05-31 002569 博時裕弘純債債券A 1.1124 1.3005 1.1127 1.3008 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 002569 博時裕弘純債債券A 1.1127 1.3008 1.1129 1.3010 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 002569 博時裕弘純債債券A 1.1129 1.3010 1.1126 1.3007 0.0003 0.03%
2024-05-28 002569 博時裕弘純債債券A 1.1126 1.3007 1.1118 1.2999 0.0008 0.07%
2024-05-27 002569 博時裕弘純債債券A 1.1118 1.2999 1.1114 1.2995 0.0004 0.04%
2024-05-24 002569 博時裕弘純債債券A 1.1114 1.2995 1.1116 1.2997 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 002569 博時裕弘純債債券A 1.1116 1.2997 1.1109 1.2990 0.0007 0.06%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%