興業(yè)福益?zhèn)疉(興業(yè)福益?zhèn)?基金凈值查詢(002524)
今天最新凈值
1.1717
0.0004 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3417
- 成立日期：2016-03-18
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：9.2135億
- 最近資產(chǎn)：12.40億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：唐丁祥
近一月興業(yè)福益?zhèn)疉|興業(yè)福益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
近一月,興業(yè)福益?zhèn)疉(002524)基金累計收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
1.1730 |
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1.1717 |
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0.11% |
| 2025-05-20 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-19 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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1.3413 |
1.1708 |
1.3408 |
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| 2025-05-16 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
1.1708 |
1.3408 |
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| 2025-05-15 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-09 |
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興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-08 |
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興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-29 |
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興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-28 |
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興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-25 |
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興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-23 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
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1.3340 |
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| 2025-04-22 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
1.1644 |
1.3344 |
1.1627 |
1.3327 |
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0.15% |
