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今天最新凈值 1.1733 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3433
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2135億
  • 最近資產：12.40億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：唐丁祥
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 每份派現金0.0400元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-27 每份派現金0.0450元
2016-11-18 2016-11-18 2016-11-21 每份派現金0.0050元
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