招商招瑞純債發(fā)起式C(招商招瑞純債C)基金凈值查詢(002520)
今天最新凈值
1.1622
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3722
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5801億
- 最近資產(chǎn)：9.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一月招商招瑞純債發(fā)起式C|招商招瑞純債C基金凈值查詢
近一月,招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002520 |
招商招瑞純債發(fā)起式C |
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1.3722 |
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| 2025-05-22 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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| 2025-05-21 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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| 2025-05-20 |
002520 |
招商招瑞純債發(fā)起式C |
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1.3720 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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| 2025-05-13 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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| 2025-05-09 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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| 2025-04-30 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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| 2025-04-29 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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| 2025-04-28 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
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| 2025-04-25 |
002520 |
招商招瑞純債發(fā)起式C |
1.1590 |
1.3690 |
1.1590 |
1.3690 |
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| 2025-04-24 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C |
1.1590 |
1.3690 |
1.1591 |
1.3691 |
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-0.01% |
