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德邦新添利債券C(德邦新添利C)基金凈值查詢(002441)

今天最新凈值 1.1158 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1159 0.0003 0.0231%
  • 累計(jì)凈值：1.7758
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0874億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
近半年德邦新添利債券C|德邦新添利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦新添利債券C(002441)基金累計(jì)收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002441 德邦新添利債券C 1.1156 1.7756 1.1158 1.7758 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 002441 德邦新添利債券C 1.1158 1.7758 1.1158 1.7758 0.0000 0.00%
2025-05-20 002441 德邦新添利債券C 1.1158 1.7758 1.1157 1.7757 0.0001 0.01%
2025-05-19 002441 德邦新添利債券C 1.1157 1.7757 1.1155 1.7755 0.0002 0.02%
2025-05-16 002441 德邦新添利債券C 1.1155 1.7755 1.1156 1.7756 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002441 德邦新添利債券C 1.1156 1.7756 1.1159 1.7759 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 002441 德邦新添利債券C 1.1159 1.7759 1.1161 1.7761 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 002441 德邦新添利債券C 1.1161 1.7761 1.1157 1.7757 0.0004 0.04%
2025-05-12 002441 德邦新添利債券C 1.1157 1.7757 1.1164 1.7764 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 002441 德邦新添利債券C 1.1164 1.7764 1.1164 1.7764 0.0000 0.00%
2025-05-08 002441 德邦新添利債券C 1.1164 1.7764 1.1158 1.7758 0.0006 0.05%
2025-05-07 002441 德邦新添利債券C 1.1158 1.7758 1.1158 1.7758 0.0000 0.00%
2025-05-06 002441 德邦新添利債券C 1.1158 1.7758 1.1158 1.7758 0.0000 0.00%
2025-04-30 002441 德邦新添利債券C 1.1158 1.7758 1.1156 1.7756 0.0002 0.02%
2025-04-29 002441 德邦新添利債券C 1.1156 1.7756 1.1154 1.7754 0.0002 0.02%
2025-04-28 002441 德邦新添利債券C 1.1154 1.7754 1.1153 1.7753 0.0001 0.01%
2025-04-25 002441 德邦新添利債券C 1.1153 1.7753 1.1156 1.7756 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 002441 德邦新添利債券C 1.1156 1.7756 1.1156 1.7756 0.0000 0.00%
2025-04-23 002441 德邦新添利債券C 1.1156 1.7756 1.1159 1.7759 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 002441 德邦新添利債券C 1.1159 1.7759 1.1156 1.7756 0.0003 0.03%
2025-04-21 002441 德邦新添利債券C 1.1156 1.7756 1.1158 1.7758 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 002441 德邦新添利債券C 1.1158 1.7758 1.1161 1.7761 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 002441 德邦新添利債券C 1.1161 1.7761 1.1164 1.7764 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 002441 德邦新添利債券C 1.1164 1.7764 1.1162 1.7762 0.0002 0.02%
2025-04-15 002441 德邦新添利債券C 1.1162 1.7762 1.1161 1.7761 0.0001 0.01%
2025-04-14 002441 德邦新添利債券C 1.1161 1.7761 1.1163 1.7763 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 002441 德邦新添利債券C 1.1163 1.7763 1.1162 1.7762 0.0001 0.01%
2025-04-10 002441 德邦新添利債券C 1.1162 1.7762 1.1159 1.7759 0.0003 0.03%
2025-04-09 002441 德邦新添利債券C 1.1159 1.7759 1.1158 1.7758 0.0001 0.01%
2025-04-08 002441 德邦新添利債券C 1.1158 1.7758 1.1161 1.7761 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 002441 德邦新添利債券C 1.1161 1.7761 1.1149 1.7749 0.0012 0.11%
2025-04-03 002441 德邦新添利債券C 1.1149 1.7749 1.1139 1.7739 0.0010 0.09%
2025-04-02 002441 德邦新添利債券C 1.1139 1.7739 1.1135 1.7735 0.0004 0.04%
2025-04-01 002441 德邦新添利債券C 1.1135 1.7735 1.1135 1.7735 0.0000 0.00%
2025-03-31 002441 德邦新添利債券C 1.1135 1.7735 1.1133 1.7733 0.0002 0.02%
2025-03-28 002441 德邦新添利債券C 1.1133 1.7733 1.1131 1.7731 0.0002 0.02%
2025-03-27 002441 德邦新添利債券C 1.1131 1.7731 1.1131 1.7731 0.0000 0.00%
2025-03-26 002441 德邦新添利債券C 1.1131 1.7731 1.1126 1.7726 0.0005 0.04%
2025-03-25 002441 德邦新添利債券C 1.1126 1.7726 1.1124 1.7724 0.0002 0.02%
2025-03-24 002441 德邦新添利債券C 1.1124 1.7724 1.1121 1.7721 0.0003 0.03%
2025-03-21 002441 德邦新添利債券C 1.1121 1.7721 1.1120 1.7720 0.0001 0.01%
2025-03-20 002441 德邦新添利債券C 1.1120 1.7720 1.1117 1.7717 0.0003 0.03%
2025-03-19 002441 德邦新添利債券C 1.1117 1.7717 1.1112 1.7712 0.0005 0.04%
2025-03-18 002441 德邦新添利債券C 1.1112 1.7712 1.1111 1.7711 0.0001 0.01%
2025-03-17 002441 德邦新添利債券C 1.1111 1.7711 1.1134 1.7734 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 002441 德邦新添利債券C 1.1134 1.7734 1.1134 1.7734 0.0000 0.00%
2025-03-13 002441 德邦新添利債券C 1.1134 1.7734 1.1138 1.7738 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 002441 德邦新添利債券C 1.1138 1.7738 1.1131 1.7731 0.0007 0.06%
2025-03-11 002441 德邦新添利債券C 1.1131 1.7731 1.1151 1.7751 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 002441 德邦新添利債券C 1.1151 1.7751 1.1165 1.7765 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 002441 德邦新添利債券C 1.1165 1.7765 1.1170 1.7770 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 002441 德邦新添利債券C 1.1170 1.7770 1.1171 1.7771 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 002441 德邦新添利債券C 1.1171 1.7771 1.1169 1.7769 0.0002 0.02%
2025-03-04 002441 德邦新添利債券C 1.1169 1.7769 1.1167 1.7767 0.0002 0.02%
2025-03-03 002441 德邦新添利債券C 1.1167 1.7767 1.1163 1.7763 0.0004 0.04%
2025-02-28 002441 德邦新添利債券C 1.1163 1.7763 1.1163 1.7763 0.0000 0.00%
2025-02-27 002441 德邦新添利債券C 1.1163 1.7763 1.1165 1.7765 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 002441 德邦新添利債券C 1.1165 1.7765 1.1163 1.7763 0.0002 0.02%
2025-02-25 002441 德邦新添利債券C 1.1163 1.7763 1.1165 1.7765 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 002441 德邦新添利債券C 1.1165 1.7765 1.1168 1.7768 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 002441 德邦新添利債券C 1.1168 1.7768 1.1170 1.7770 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 002441 德邦新添利債券C 1.1170 1.7770 1.1169 1.7769 0.0001 0.01%
2025-02-19 002441 德邦新添利債券C 1.1169 1.7769 1.1169 1.7769 0.0000 0.00%
2025-02-18 002441 德邦新添利債券C 1.1169 1.7769 1.1172 1.7772 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 002441 德邦新添利債券C 1.1172 1.7772 1.1173 1.7773 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 002441 德邦新添利債券C 1.1173 1.7773 1.1174 1.7774 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 002441 德邦新添利債券C 1.1174 1.7774 1.1174 1.7774 0.0000 0.00%
2025-02-12 002441 德邦新添利債券C 1.1174 1.7774 1.1172 1.7772 0.0002 0.02%
2025-02-11 002441 德邦新添利債券C 1.1172 1.7772 1.1171 1.7771 0.0001 0.01%
2025-02-10 002441 德邦新添利債券C 1.1171 1.7771 1.1168 1.7768 0.0003 0.03%
2025-02-07 002441 德邦新添利債券C 1.1168 1.7768 1.1165 1.7765 0.0003 0.03%
2025-02-06 002441 德邦新添利債券C 1.1165 1.7765 1.1162 1.7762 0.0003 0.03%
2025-02-05 002441 德邦新添利債券C 1.1162 1.7762 1.1157 1.7757 0.0005 0.04%
2025-01-27 002441 德邦新添利債券C 1.1157 1.7757 1.1151 1.7751 0.0006 0.05%
2025-01-22 002441 德邦新添利債券C 1.1155 1.7755 1.1155 1.7755 0.0000 0.00%
2025-01-14 002441 德邦新添利債券C 1.1162 1.7762 1.1158 1.7758 0.0004 0.04%
2025-01-13 002441 德邦新添利債券C 1.1158 1.7758 1.1164 1.7764 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 002441 德邦新添利債券C 1.1164 1.7764 1.1161 1.7761 0.0003 0.03%
2025-01-09 002441 德邦新添利債券C 1.1161 1.7761 1.1169 1.7769 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 002441 德邦新添利債券C 1.1169 1.7769 1.1169 1.7769 0.0000 0.00%
2025-01-07 002441 德邦新添利債券C 1.1169 1.7769 1.1174 1.7774 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002441 德邦新添利債券C 1.1174 1.7774 1.1167 1.7767 0.0007 0.06%
2025-01-03 002441 德邦新添利債券C 1.1167 1.7767 1.1168 1.7768 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 002441 德邦新添利債券C 1.1168 1.7768 1.1127 1.7727 0.0041 0.37%
2024-12-31 002441 德邦新添利債券C 1.1127 1.7727 1.1115 1.7715 0.0012 0.11%
2024-12-26 002441 德邦新添利債券C 1.1093 1.7693 1.1087 1.7687 0.0006 0.05%
2024-12-25 002441 德邦新添利債券C 1.1087 1.7687 1.1091 1.7691 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 002441 德邦新添利債券C 1.1091 1.7691 1.1093 1.7693 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 002441 德邦新添利債券C 1.1093 1.7693 1.1090 1.7690 0.0003 0.03%
2024-12-20 002441 德邦新添利債券C 1.1090 1.7690 1.1077 1.7677 0.0013 0.12%
2024-12-19 002441 德邦新添利債券C 1.1077 1.7677 1.1077 1.7677 0.0000 0.00%
2024-12-18 002441 德邦新添利債券C 1.1077 1.7677 1.1085 1.7685 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 002441 德邦新添利債券C 1.1085 1.7685 1.1088 1.7688 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 002441 德邦新添利債券C 1.1088 1.7688 1.1063 1.7663 0.0025 0.23%
2024-12-13 002441 德邦新添利債券C 1.1063 1.7663 1.1042 1.7642 0.0021 0.19%
2024-12-12 002441 德邦新添利債券C 1.1042 1.7642 1.1040 1.7640 0.0002 0.02%
2024-12-11 002441 德邦新添利債券C 1.1040 1.7640 1.1032 1.7632 0.0008 0.07%
2024-12-10 002441 德邦新添利債券C 1.1032 1.7632 1.1006 1.7606 0.0026 0.24%
2024-12-09 002441 德邦新添利債券C 1.1006 1.7606 1.0993 1.7593 0.0013 0.12%
2024-12-06 002441 德邦新添利債券C 1.0993 1.7593 1.0992 1.7592 0.0001 0.01%
2024-12-05 002441 德邦新添利債券C 1.0992 1.7592 1.0988 1.7588 0.0004 0.04%
2024-12-04 002441 德邦新添利債券C 1.0988 1.7588 1.0975 1.7575 0.0013 0.12%
2024-12-03 002441 德邦新添利債券C 1.0975 1.7575 1.0967 1.7567 0.0008 0.07%
2024-12-02 002441 德邦新添利債券C 1.0967 1.7567 1.0947 1.7547 0.0020 0.18%
2024-11-29 002441 德邦新添利債券C 1.0947 1.7547 1.0937 1.7537 0.0010 0.09%
2024-11-28 002441 德邦新添利債券C 1.0937 1.7537 1.0925 1.7525 0.0012 0.11%
2024-11-27 002441 德邦新添利債券C 1.0925 1.7525 1.0924 1.7524 0.0001 0.01%
2024-11-26 002441 德邦新添利債券C 1.0924 1.7524 1.0921 1.7521 0.0003 0.03%
2024-11-25 002441 德邦新添利債券C 1.0921 1.7521 1.0909 1.7509 0.0012 0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%