權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 每份派現(xiàn)金0.0570元 |
2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派現(xiàn)金0.0330元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 |
2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 每份派現(xiàn)金0.3800元 |
轉(zhuǎn)債基金整體表現(xiàn)不佳,前三季度跌幅超10%的25只債券基金(A/B/C類份額分開計(jì)算)中有16只為轉(zhuǎn)債基金(A/B/C類份額分開計(jì)算),其中海富通雙福、長(zhǎng)信利眾C、華安可轉(zhuǎn)債B、華安可轉(zhuǎn)債A四只基金跌幅均超20%,海富通雙福分級(jí)下跌27.78%,跌幅最大。
標(biāo)簽: QDII 偏股基金 關(guān)聯(lián)基金: 易方達(dá)黃金主題人民幣A 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 諾安全球黃金 平安新鑫先鋒A 易方達(dá)黃金ETF 博時(shí)黃金ETF 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 國泰黃金ETF值得一提的是,部分混合型基金如浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)C、華寶興業(yè)資源優(yōu)選等幾只產(chǎn)品,已經(jīng)從1月份的跌幅中收復(fù)失地,前5個(gè)月收益回正。不過,仍有24只混合型基金跌幅超過30%,未能從1月份的深跌中修復(fù)。
標(biāo)簽: 股票基金 打新基金 平均收益 關(guān)聯(lián)基金: 華寶資源優(yōu)選混合A 德邦新添利債券C基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |