德邦新添利債券C(德邦新添利C)基金凈值查詢(002441)
今天最新凈值
1.1156
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1158
0.0002 0.0135%
- 累計凈值：1.7756
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0874億
- 最近資產：1.21億
- 基金公司：
- 基金經理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
近一月,德邦新添利債券C(002441)基金累計收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1155 |
1.7755 |
1.1156 |
1.7756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1156 |
1.7756 |
1.1158 |
1.7758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1158 |
1.7758 |
1.1158 |
1.7758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1158 |
1.7758 |
1.1157 |
1.7757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1157 |
1.7757 |
1.1155 |
1.7755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1155 |
1.7755 |
1.1156 |
1.7756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1156 |
1.7756 |
1.1159 |
1.7759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1159 |
1.7759 |
1.1161 |
1.7761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1161 |
1.7761 |
1.1157 |
1.7757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1157 |
1.7757 |
1.1164 |
1.7764 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1164 |
1.7764 |
1.1164 |
1.7764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1164 |
1.7764 |
1.1158 |
1.7758 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1158 |
1.7758 |
1.1158 |
1.7758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1158 |
1.7758 |
1.1158 |
1.7758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1158 |
1.7758 |
1.1156 |
1.7756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1156 |
1.7756 |
1.1154 |
1.7754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1154 |
1.7754 |
1.1153 |
1.7753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1153 |
1.7753 |
1.1156 |
1.7756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
002441 |
德邦新添利債券C |
1.1156 |
1.7756 |
1.1156 |
1.7756 |
0.0000 |
0.00% |
