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華安全球美元票息債C(華安票息C)基金凈值查詢(002429)

今天最新凈值 1.1520 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1520
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5111億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：莊宇飛
近一月華安全球美元票息債C|華安票息C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安全球美元票息債C(002429)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002429 華安全球美元票息債C 1.1490 1.1490 1.1520 1.1520 -0.0030 -0.26%
2025-05-20 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2025-05-19 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2025-05-16 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2025-05-15 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26%
2025-05-14 002429 華安全球美元票息債C 1.1490 1.1490 1.1520 1.1520 -0.0030 -0.26%
2025-05-13 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2025-05-12 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1550 1.1550 -0.0030 -0.26%
2025-05-09 002429 華安全球美元票息債C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2025-05-08 002429 華安全球美元票息債C 1.1550 1.1550 1.1570 1.1570 -0.0020 -0.17%
2025-05-07 002429 華安全球美元票息債C 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09%
2025-05-06 002429 華安全球美元票息債C 1.1560 1.1560 1.1600 1.1600 -0.0040 -0.34%
2025-04-30 002429 華安全球美元票息債C 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%
2025-04-29 002429 華安全球美元票息債C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17%
2025-04-28 002429 華安全球美元票息債C 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09%
2025-04-25 002429 華安全球美元票息債C 1.1570 1.1570 1.1540 1.1540 0.0030 0.26%
2025-04-24 002429 華安全球美元票息債C 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17%
2025-04-23 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09%