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國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢(002376)

今天最新凈值 0.6900 -0.0050 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6820 -0.0080 -1.1522%
近一年國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合(002376)基金累計收益率-8.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6830 1.0840 0.6900 1.0910 -0.0070 -1.01%
2025-05-22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6900 1.0910 0.6950 1.0960 -0.0050 -0.72%
2025-05-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6950 1.0960 0.6950 1.0960 0.0000 0.00%
2025-05-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6950 1.0960 0.6910 1.0920 0.0040 0.58%
2025-05-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6910 1.0920 0.6970 1.0980 -0.0060 -0.86%
2025-05-16 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6970 1.0980 0.6940 1.0950 0.0030 0.43%
2025-05-15 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6940 1.0950 0.7090 1.1100 -0.0150 -2.12%
2025-05-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7090 1.1100 0.7120 1.1130 -0.0030 -0.42%
2025-05-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7120 1.1130 0.7130 1.1140 -0.0010 -0.14%
2025-05-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7130 1.1140 0.6960 1.0970 0.0170 2.44%
2025-05-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6960 1.0970 0.7040 1.1050 -0.0080 -1.14%
2025-05-08 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7040 1.1050 0.6960 1.0970 0.0080 1.15%
2025-05-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6960 1.0970 0.6970 1.0980 -0.0010 -0.14%
2025-05-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6970 1.0980 0.6790 1.0800 0.0180 2.65%
2025-04-30 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6790 1.0800 0.6720 1.0730 0.0070 1.04%
2025-04-29 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6720 1.0730 0.6710 1.0720 0.0010 0.15%
2025-04-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6710 1.0720 0.6730 1.0740 -0.0020 -0.30%
2025-04-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6730 1.0740 0.6660 1.0670 0.0070 1.05%
2025-04-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6660 1.0670 0.6750 1.0760 -0.0090 -1.33%
2025-04-23 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6750 1.0760 0.6600 1.0610 0.0150 2.27%
2025-04-22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6600 1.0610 0.6690 1.0700 -0.0090 -1.35%
2025-04-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6690 1.0700 0.6520 1.0530 0.0170 2.61%
2025-04-18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6520 1.0530 0.6480 1.0490 0.0040 0.62%
2025-04-17 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6480 1.0490 0.6460 1.0470 0.0020 0.31%
2025-04-16 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6460 1.0470 0.6600 1.0610 -0.0140 -2.12%
2025-04-15 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6600 1.0610 0.6630 1.0640 -0.0030 -0.45%
2025-04-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6630 1.0640 0.6620 1.0630 0.0010 0.15%
2025-04-11 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6620 1.0630 0.6440 1.0450 0.0180 2.80%
2025-04-10 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6440 1.0450 0.6230 1.0240 0.0210 3.37%
2025-04-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6230 1.0240 0.6160 1.0170 0.0070 1.14%
2025-04-08 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6160 1.0170 0.6360 1.0370 -0.0200 -3.14%
2025-04-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6360 1.0370 0.7120 1.1130 -0.0760 -10.67%
2025-04-03 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7120 1.1130 0.7450 1.1460 -0.0330 -4.43%
2025-04-02 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7450 1.1460 0.7410 1.1420 0.0040 0.54%
2025-04-01 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7410 1.1420 0.7420 1.1430 -0.0010 -0.13%
2025-03-31 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7420 1.1430 0.7500 1.1510 -0.0080 -1.07%
2025-03-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7500 1.1510 0.7520 1.1530 -0.0020 -0.27%
2025-03-27 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7520 1.1530 0.7490 1.1500 0.0030 0.40%
2025-03-26 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7490 1.1500 0.7460 1.1470 0.0030 0.40%
2025-03-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7460 1.1470 0.7570 1.1580 -0.0110 -1.45%
2025-03-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7570 1.1580 0.7550 1.1560 0.0020 0.26%
2025-03-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7550 1.1560 0.7740 1.1750 -0.0190 -2.45%
2025-03-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7740 1.1750 0.7800 1.1810 -0.0060 -0.77%
2025-03-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7800 1.1810 0.7870 1.1880 -0.0070 -0.89%
2025-03-18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7870 1.1880 0.7830 1.1840 0.0040 0.51%
2025-03-17 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7830 1.1840 0.7850 1.1860 -0.0020 -0.25%
2025-03-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7850 1.1860 0.7680 1.1690 0.0170 2.21%
2025-03-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7680 1.1690 0.7840 1.1850 -0.0160 -2.04%
2025-03-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7840 1.1850 0.7790 1.1800 0.0050 0.64%
2025-03-11 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7790 1.1800 0.7850 1.1860 -0.0060 -0.76%
2025-03-10 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7850 1.1860 0.7760 1.1770 0.0090 1.16%
2025-03-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7760 1.1770 0.7800 1.1810 -0.0040 -0.51%
2025-03-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7800 1.1810 0.7720 1.1730 0.0080 1.04%
2025-03-05 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7720 1.1730 0.7620 1.1630 0.0100 1.31%
2025-03-04 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7620 1.1630 0.7580 1.1590 0.0040 0.53%
2025-03-03 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7580 1.1590 0.7570 1.1580 0.0010 0.13%
2025-02-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7570 1.1580 0.7860 1.1870 -0.0290 -3.69%
2025-02-27 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7860 1.1870 0.7910 1.1920 -0.0050 -0.63%
2025-02-26 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7910 1.1920 0.7860 1.1870 0.0050 0.64%
2025-02-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7860 1.1870 0.7880 1.1890 -0.0020 -0.25%
2025-02-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7880 1.1890 0.7910 1.1920 -0.0030 -0.38%
2025-02-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7910 1.1920 0.7730 1.1740 0.0180 2.33%
2025-02-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7730 1.1740 0.7730 1.1740 0.0000 0.00%
2025-02-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7730 1.1740 0.7530 1.1540 0.0200 2.66%
2025-02-18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7530 1.1540 0.7620 1.1630 -0.0090 -1.18%
2025-02-17 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7620 1.1630 0.7620 1.1630 0.0000 0.00%
2025-02-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7620 1.1630 0.7540 1.1550 0.0080 1.06%
2025-02-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7540 1.1550 0.7700 1.1710 -0.0160 -2.08%
2025-02-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7700 1.1710 0.7600 1.1610 0.0100 1.32%
2025-02-11 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7600 1.1610 0.7570 1.1580 0.0030 0.40%
2025-02-10 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7570 1.1580 0.7550 1.1560 0.0020 0.26%
2025-02-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7550 1.1560 0.7440 1.1450 0.0110 1.48%
2025-02-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7440 1.1450 0.7270 1.1280 0.0170 2.34%
2025-02-05 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7270 1.1280 0.7470 1.1480 -0.0200 -2.68%
2025-01-27 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7470 1.1480 0.7630 1.1640 -0.0160 -2.10%
2025-01-22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7560 1.1570 0.7570 1.1580 -0.0010 -0.13%
2025-01-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7330 1.1340 0.7070 1.1080 0.0260 3.68%
2025-01-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7070 1.1080 0.7080 1.1090 -0.0010 -0.14%
2025-01-10 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7080 1.1090 0.7220 1.1230 -0.0140 -1.94%
2025-01-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7220 1.1230 0.7180 1.1190 0.0040 0.56%
2025-01-08 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7180 1.1190 0.7110 1.1120 0.0070 0.98%
2025-01-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7110 1.1120 0.6950 1.0960 0.0160 2.30%
2025-01-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6950 1.0960 0.6910 1.0920 0.0040 0.58%
2025-01-03 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6910 1.0920 0.7030 1.1040 -0.0120 -1.71%
2025-01-02 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7030 1.1040 0.7220 1.1230 -0.0190 -2.63%
2024-12-31 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7220 1.1230 0.7350 1.1360 -0.0130 -1.77%
2024-12-26 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7330 1.1340 0.7220 1.1230 0.0110 1.52%
2024-12-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7220 1.1230 0.7290 1.1300 -0.0070 -0.96%
2024-12-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7290 1.1300 0.7200 1.1210 0.0090 1.25%
2024-12-23 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7200 1.1210 0.7280 1.1290 -0.0080 -1.10%
2024-12-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7280 1.1290 0.7240 1.1250 0.0040 0.55%
2024-12-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7240 1.1250 0.7140 1.1150 0.0100 1.40%
2024-12-18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7140 1.1150 0.7140 1.1150 0.0000 0.00%
2024-12-17 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7140 1.1150 0.7140 1.1150 0.0000 0.00%
2024-12-16 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7140 1.1150 0.7220 1.1230 -0.0080 -1.11%
2024-12-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7220 1.1230 0.7320 1.1330 -0.0100 -1.37%
2024-12-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7320 1.1330 0.7260 1.1270 0.0060 0.83%
2024-12-11 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7260 1.1270 0.7240 1.1250 0.0020 0.28%
2024-12-10 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7240 1.1250 0.7250 1.1260 -0.0010 -0.14%
2024-12-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7250 1.1260 0.7210 1.1220 0.0040 0.55%
2024-12-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7210 1.1220 0.7170 1.1180 0.0040 0.56%
2024-12-05 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7170 1.1180 0.7140 1.1150 0.0030 0.42%
2024-12-04 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7140 1.1150 0.7220 1.1230 -0.0080 -1.11%
2024-12-03 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7220 1.1230 0.7250 1.1260 -0.0030 -0.41%
2024-12-02 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7250 1.1260 0.7170 1.1180 0.0080 1.12%
2024-11-29 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7170 1.1180 0.7090 1.1100 0.0080 1.13%
2024-11-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7090 1.1100 0.7150 1.1160 -0.0060 -0.84%
2024-11-27 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7150 1.1160 0.7000 1.1010 0.0150 2.14%
2024-11-26 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7000 1.1010 0.7050 1.1060 -0.0050 -0.71%
2024-11-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7050 1.1060 0.7010 1.1020 0.0040 0.57%
2024-11-22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7010 1.1020 0.7210 1.1220 -0.0200 -2.77%
2024-11-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7210 1.1220 0.7230 1.1240 -0.0020 -0.28%
2024-11-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7230 1.1240 0.7180 1.1190 0.0050 0.70%
2024-11-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7180 1.1190 0.7050 1.1060 0.0130 1.84%
2024-11-18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7050 1.1060 0.7160 1.1170 -0.0110 -1.54%
2024-11-15 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7160 1.1170 0.7310 1.1320 -0.0150 -2.05%
2024-11-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7310 1.1320 0.7480 1.1490 -0.0170 -2.27%
2024-11-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7480 1.1490 0.7440 1.1450 0.0040 0.54%
2024-11-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7440 1.1450 0.7610 1.1620 -0.0170 -2.23%
2024-11-11 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7610 1.1620 0.7410 1.1420 0.0200 2.70%
2024-11-08 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7410 1.1420 0.7400 1.1410 0.0010 0.14%
2024-11-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7400 1.1410 0.7360 1.1370 0.0040 0.54%
2024-11-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7360 1.1370 0.7370 1.1380 -0.0010 -0.14%
2024-11-05 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7370 1.1380 0.7270 1.1280 0.0100 1.38%
2024-11-04 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7270 1.1280 0.7140 1.1150 0.0130 1.82%
2024-11-01 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7140 1.1150 0.7130 1.1140 0.0010 0.14%
2024-10-31 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7130 1.1140 0.7130 1.1140 0.0000 0.00%
2024-10-30 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7130 1.1140 0.7200 1.1210 -0.0070 -0.97%
2024-10-29 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7200 1.1210 0.7250 1.1260 -0.0050 -0.69%
2024-10-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7250 1.1260 0.7210 1.1220 0.0040 0.55%
2024-10-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7210 1.1220 0.7180 1.1190 0.0030 0.42%
2024-10-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7180 1.1190 0.7210 1.1220 -0.0030 -0.42%
2024-10-23 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7210 1.1220 0.7210 1.1220 0.0000 0.00%
2024-10-22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7210 1.1220 0.7120 1.1130 0.0090 1.26%
2024-10-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7120 1.1130 0.7130 1.1140 -0.0010 -0.14%
2024-10-18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7130 1.1140 0.7000 1.1010 0.0130 1.86%
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2024-10-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7270 1.1280 0.7150 1.1160 0.0120 1.68%
2024-10-11 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7150 1.1160 0.7310 1.1320 -0.0160 -2.19%
2024-10-10 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7310 1.1320 0.7170 1.1180 0.0140 1.95%
2024-10-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7170 1.1180 0.7600 1.1610 -0.0430 -5.66%
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2024-09-30 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7330 1.1340 0.6870 1.0880 0.0460 6.70%
2024-09-27 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6870 1.0880 0.6710 1.0720 0.0160 2.38%
2024-09-26 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6710 1.0720 0.6520 1.0530 0.0190 2.91%
2024-09-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6520 1.0530 0.6480 1.0490 0.0040 0.62%
2024-09-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6480 1.0490 0.6310 1.0320 0.0170 2.69%
2024-09-23 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6310 1.0320 0.6290 1.0300 0.0020 0.32%
2024-09-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6290 1.0300 0.6260 1.0270 0.0030 0.48%
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2024-09-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6180 1.0190 0.6280 1.0290 -0.0100 -1.59%
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2024-09-04 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6350 1.0360 0.6390 1.0400 -0.0040 -0.63%
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2024-09-02 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6360 1.0370 0.6410 1.0420 -0.0050 -0.78%
2024-08-30 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6410 1.0420 0.6340 1.0350 0.0070 1.10%
2024-08-29 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6340 1.0350 0.6350 1.0360 -0.0010 -0.16%
2024-08-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6350 1.0360 0.6380 1.0390 -0.0030 -0.47%
2024-08-27 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6380 1.0390 0.6430 1.0440 -0.0050 -0.78%
2024-08-26 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6430 1.0440 0.6440 1.0450 -0.0010 -0.16%
2024-08-23 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6440 1.0450 0.6420 1.0430 0.0020 0.31%
2024-08-22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6420 1.0430 0.6430 1.0440 -0.0010 -0.16%
2024-08-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6430 1.0440 0.6450 1.0460 -0.0020 -0.31%
2024-08-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6450 1.0460 0.6520 1.0530 -0.0070 -1.07%
2024-08-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6520 1.0530 0.6490 1.0500 0.0030 0.46%
2024-08-16 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6490 1.0500 0.6480 1.0490 0.0010 0.15%
2024-08-15 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6480 1.0490 0.6440 1.0450 0.0040 0.62%
2024-08-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6440 1.0450 0.6520 1.0530 -0.0080 -1.23%
2024-08-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6520 1.0530 0.6500 1.0510 0.0020 0.31%
2024-08-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6500 1.0510 0.6460 1.0470 0.0040 0.62%
2024-08-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6460 1.0470 0.6480 1.0490 -0.0020 -0.31%
2024-08-08 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6480 1.0490 0.6480 1.0490 0.0000 0.00%
2024-08-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6480 1.0490 0.6460 1.0470 0.0020 0.31%
2024-08-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6460 1.0470 0.6450 1.0460 0.0010 0.16%
2024-08-05 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6450 1.0460 0.6560 1.0570 -0.0110 -1.68%
2024-08-02 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6560 1.0570 0.6590 1.0600 -0.0030 -0.46%
2024-07-31 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6640 1.0650 0.6480 1.0490 0.0160 2.47%
2024-07-30 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6480 1.0490 0.6530 1.0540 -0.0050 -0.77%
2024-07-29 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6530 1.0540 0.6560 1.0570 -0.0030 -0.46%
2024-07-26 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6560 1.0570 0.6510 1.0520 0.0050 0.77%
2024-07-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6510 1.0520 0.6540 1.0550 -0.0030 -0.46%
2024-07-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6540 1.0550 0.6610 1.0620 -0.0070 -1.06%
2024-07-23 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6610 1.0620 0.6740 1.0750 -0.0130 -1.93%
2024-07-22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6740 1.0750 0.6780 1.0790 -0.0040 -0.59%
2024-07-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6780 1.0790 0.6790 1.0800 -0.0010 -0.15%
2024-07-18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6790 1.0800 0.6730 1.0740 0.0060 0.89%
2024-07-17 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6730 1.0740 0.6790 1.0800 -0.0060 -0.88%
2024-07-16 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6790 1.0800 0.6850 1.0860 -0.0060 -0.88%
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2024-07-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6830 1.0840 0.6830 1.0840 0.0000 0.00%
2024-07-11 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6830 1.0840 0.6760 1.0770 0.0070 1.04%
2024-07-10 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6760 1.0770 0.6790 1.0800 -0.0030 -0.44%
2024-07-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6790 1.0800 0.6800 1.0810 -0.0010 -0.15%
2024-07-08 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6800 1.0810 0.6870 1.0880 -0.0070 -1.02%
2024-07-05 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6870 1.0880 0.6820 1.0830 0.0050 0.73%
2024-07-04 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6820 1.0830 0.6850 1.0860 -0.0030 -0.44%
2024-07-03 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6850 1.0860 0.6960 1.0970 -0.0110 -1.58%
2024-07-02 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6960 1.0970 0.7080 1.1090 -0.0120 -1.69%
2024-07-01 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7080 1.1090 0.6960 1.0970 0.0120 1.72%
2024-06-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6960 1.0970 0.6940 1.0950 0.0020 0.29%
2024-06-27 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6940 1.0950 0.7030 1.1040 -0.0090 -1.28%
2024-06-26 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7030 1.1040 0.7010 1.1020 0.0020 0.29%
2024-06-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7010 1.1020 0.7010 1.1020 0.0000 0.00%
2024-06-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7010 1.1020 0.7120 1.1130 -0.0110 -1.54%
2024-06-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7120 1.1130 0.7110 1.1120 0.0010 0.14%
2024-06-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7110 1.1120 0.7160 1.1170 -0.0050 -0.70%
2024-06-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7160 1.1170 0.7210 1.1220 -0.0050 -0.69%
2024-06-18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7210 1.1220 0.7200 1.1210 0.0010 0.14%
2024-06-17 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7200 1.1210 0.7230 1.1240 -0.0030 -0.41%
2024-06-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7230 1.1240 0.7230 1.1240 0.0000 0.00%
2024-06-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7230 1.1240 0.7290 1.1300 -0.0060 -0.82%
2024-06-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7290 1.1300 0.7280 1.1290 0.0010 0.14%
2024-06-11 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7280 1.1290 0.7330 1.1340 -0.0050 -0.68%
2024-06-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7330 1.1340 0.7310 1.1320 0.0020 0.27%
2024-06-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7310 1.1320 0.7320 1.1330 -0.0010 -0.14%
2024-06-05 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7320 1.1330 0.7420 1.1430 -0.0100 -1.35%
2024-06-04 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7420 1.1430 0.7350 1.1360 0.0070 0.95%
2024-06-03 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7350 1.1360 0.7360 1.1370 -0.0010 -0.14%
2024-05-31 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7360 1.1370 0.7350 1.1360 0.0010 0.14%
2024-05-30 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7350 1.1360 0.7410 1.1420 -0.0060 -0.81%
2024-05-29 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7410 1.1420 0.7410 1.1420 0.0000 0.00%
2024-05-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7410 1.1420 0.7470 1.1480 -0.0060 -0.80%
2024-05-27 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7470 1.1480 0.7390 1.1400 0.0080 1.08%
2024-05-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7390 1.1400 0.7420 1.1430 -0.0030 -0.40%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%