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國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢(002376)

今天最新凈值 0.6950 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6914 -0.0036 -0.5129%
近一月國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合(002376)基金累計收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6900 1.0910 0.6950 1.0960 -0.0050 -0.72%
2025-05-21 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6950 1.0960 0.6950 1.0960 0.0000 0.00%
2025-05-20 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6950 1.0960 0.6910 1.0920 0.0040 0.58%
2025-05-19 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6910 1.0920 0.6970 1.0980 -0.0060 -0.86%
2025-05-16 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6970 1.0980 0.6940 1.0950 0.0030 0.43%
2025-05-15 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6940 1.0950 0.7090 1.1100 -0.0150 -2.12%
2025-05-14 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7090 1.1100 0.7120 1.1130 -0.0030 -0.42%
2025-05-13 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7120 1.1130 0.7130 1.1140 -0.0010 -0.14%
2025-05-12 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7130 1.1140 0.6960 1.0970 0.0170 2.44%
2025-05-09 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6960 1.0970 0.7040 1.1050 -0.0080 -1.14%
2025-05-08 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.7040 1.1050 0.6960 1.0970 0.0080 1.15%
2025-05-07 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6960 1.0970 0.6970 1.0980 -0.0010 -0.14%
2025-05-06 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6970 1.0980 0.6790 1.0800 0.0180 2.65%
2025-04-30 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6790 1.0800 0.6720 1.0730 0.0070 1.04%
2025-04-29 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6720 1.0730 0.6710 1.0720 0.0010 0.15%
2025-04-28 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6710 1.0720 0.6730 1.0740 -0.0020 -0.30%
2025-04-25 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6730 1.0740 0.6660 1.0670 0.0070 1.05%
2025-04-24 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6660 1.0670 0.6750 1.0760 -0.0090 -1.33%
2025-04-23 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6750 1.0760 0.6600 1.0610 0.0150 2.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%