華安安康靈活配置混合C(華安安康保本混合C)基金凈值查詢(002364)
今天最新凈值
1.6844
-0.0018 -0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6755
-0.0055 -0.3246%
- 累計凈值：1.7632
- 成立日期：2016-02-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：29.4687億
- 最近資產(chǎn)：49.64億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：石雨欣 陸奔
近一月華安安康靈活配置混合C|華安安康保本混合C基金凈值查詢
近一月,華安安康靈活配置混合C(002364)基金累計收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6810 |
1.7598 |
1.6844 |
1.7632 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6844 |
1.7632 |
1.6862 |
1.7650 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6862 |
1.7650 |
1.6828 |
1.7616 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6828 |
1.7616 |
1.6796 |
1.7584 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6796 |
1.7584 |
1.6802 |
1.7590 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6802 |
1.7590 |
1.6834 |
1.7622 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6834 |
1.7622 |
1.6849 |
1.7637 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6849 |
1.7637 |
1.6818 |
1.7606 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6818 |
1.7606 |
1.6808 |
1.7596 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6808 |
1.7596 |
1.6803 |
1.7591 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6803 |
1.7591 |
1.6781 |
1.7569 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6781 |
1.7569 |
1.6773 |
1.7561 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6773 |
1.7561 |
1.6738 |
1.7526 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6738 |
1.7526 |
1.6760 |
1.7548 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6760 |
1.7548 |
1.6743 |
1.7531 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6743 |
1.7531 |
1.6773 |
1.7561 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6773 |
1.7561 |
1.6762 |
1.7550 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6762 |
1.7550 |
1.6777 |
1.7565 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
002364 |
華安安康靈活配置混合C |
1.6777 |
1.7565 |
1.6775 |
1.7563 |
0.0002 |
0.01% |
