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創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(創(chuàng)金滬深300A)基金凈值查詢(002310)

今天最新凈值 1.4535 0.0070 0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4591 -0.0008 -0.0559%
  • 累計(jì)凈值：1.5915
  • 成立日期：2015-12-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8463億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：董梁 孫悅
近一周創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A|創(chuàng)金滬深300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(002310)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4599 1.5979 1.4535 1.5915 0.0064 0.44%
2025-05-20 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4535 1.5915 1.4465 1.5845 0.0070 0.48%
2025-05-19 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4465 1.5845 1.4487 1.5867 -0.0022 -0.15%
2025-05-16 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4487 1.5867 1.4570 1.5950 -0.0083 -0.57%
2025-05-15 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4570 1.5950 1.4686 1.6066 -0.0116 -0.79%