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中郵純債恒利債券C(中郵純債恒利C)基金凈值查詢(002277)

今天最新凈值 1.3530 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3510 0.0000 -0.0010%
  • 累計凈值：1.4630
  • 成立日期：2017-04-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5324億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 閆宜乘 郭志紅
近一年中郵純債恒利債券C|中郵純債恒利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵純債恒利債券C(002277)基金累計收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002277 中郵純債恒利債券C 1.3510 1.4610 1.3530 1.4630 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 002277 中郵純債恒利債券C 1.3530 1.4630 1.3520 1.4620 0.0010 0.07%
2025-05-20 002277 中郵純債恒利債券C 1.3520 1.4620 1.3500 1.4600 0.0020 0.15%
2025-05-19 002277 中郵純債恒利債券C 1.3500 1.4600 1.3480 1.4580 0.0020 0.15%
2025-05-16 002277 中郵純債恒利債券C 1.3480 1.4580 1.3480 1.4580 0.0000 0.00%
2025-05-15 002277 中郵純債恒利債券C 1.3480 1.4580 1.3510 1.4610 -0.0030 -0.22%
2025-05-14 002277 中郵純債恒利債券C 1.3510 1.4610 1.3510 1.4610 0.0000 0.00%
2025-05-13 002277 中郵純債恒利債券C 1.3510 1.4610 1.3490 1.4590 0.0020 0.15%
2025-05-12 002277 中郵純債恒利債券C 1.3490 1.4590 1.3460 1.4560 0.0030 0.22%
2025-05-09 002277 中郵純債恒利債券C 1.3460 1.4560 1.3470 1.4570 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 002277 中郵純債恒利債券C 1.3470 1.4570 1.3420 1.4520 0.0050 0.37%
2025-05-07 002277 中郵純債恒利債券C 1.3420 1.4520 1.3430 1.4530 -0.0010 -0.07%
2025-05-06 002277 中郵純債恒利債券C 1.3430 1.4530 1.3380 1.4480 0.0050 0.37%
2025-04-30 002277 中郵純債恒利債券C 1.3380 1.4480 1.3360 1.4460 0.0020 0.15%
2025-04-29 002277 中郵純債恒利債券C 1.3360 1.4460 1.3340 1.4440 0.0020 0.15%
2025-04-28 002277 中郵純債恒利債券C 1.3340 1.4440 1.3370 1.4470 -0.0030 -0.22%
2025-04-25 002277 中郵純債恒利債券C 1.3370 1.4470 1.3360 1.4460 0.0010 0.07%
2025-04-24 002277 中郵純債恒利債券C 1.3360 1.4460 1.3380 1.4480 -0.0020 -0.15%
2025-04-23 002277 中郵純債恒利債券C 1.3380 1.4480 1.3350 1.4450 0.0030 0.22%
2025-04-22 002277 中郵純債恒利債券C 1.3350 1.4450 1.3330 1.4430 0.0020 0.15%
2025-04-21 002277 中郵純債恒利債券C 1.3330 1.4430 1.3300 1.4400 0.0030 0.23%
2025-04-18 002277 中郵純債恒利債券C 1.3300 1.4400 1.3300 1.4400 0.0000 0.00%
2025-04-17 002277 中郵純債恒利債券C 1.3300 1.4400 1.3290 1.4390 0.0010 0.08%
2025-04-16 002277 中郵純債恒利債券C 1.3290 1.4390 1.3320 1.4420 -0.0030 -0.23%
2025-04-15 002277 中郵純債恒利債券C 1.3320 1.4420 1.3340 1.4440 -0.0020 -0.15%
2025-04-14 002277 中郵純債恒利債券C 1.3340 1.4440 1.3330 1.4430 0.0010 0.08%
2025-04-11 002277 中郵純債恒利債券C 1.3330 1.4430 1.3350 1.4450 -0.0020 -0.15%
2025-04-10 002277 中郵純債恒利債券C 1.3350 1.4450 1.3300 1.4400 0.0050 0.38%
2025-04-09 002277 中郵純債恒利債券C 1.3300 1.4400 1.3240 1.4340 0.0060 0.45%
2025-04-08 002277 中郵純債恒利債券C 1.3240 1.4340 1.3180 1.4280 0.0060 0.46%
2025-04-07 002277 中郵純債恒利債券C 1.3180 1.4280 1.3410 1.4510 -0.0230 -1.72%
2025-04-03 002277 中郵純債恒利債券C 1.3410 1.4510 1.3410 1.4510 0.0000 0.00%
2025-04-02 002277 中郵純債恒利債券C 1.3410 1.4510 1.3400 1.4500 0.0010 0.07%
2025-04-01 002277 中郵純債恒利債券C 1.3400 1.4500 1.3370 1.4470 0.0030 0.22%
2025-03-31 002277 中郵純債恒利債券C 1.3370 1.4470 1.3400 1.4500 -0.0030 -0.22%
2025-03-28 002277 中郵純債恒利債券C 1.3400 1.4500 1.3420 1.4520 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 002277 中郵純債恒利債券C 1.3420 1.4520 1.3420 1.4520 0.0000 0.00%
2025-03-26 002277 中郵純債恒利債券C 1.3420 1.4520 1.3400 1.4500 0.0020 0.15%
2025-03-25 002277 中郵純債恒利債券C 1.3400 1.4500 1.3380 1.4480 0.0020 0.15%
2025-03-24 002277 中郵純債恒利債券C 1.3380 1.4480 1.3400 1.4500 -0.0020 -0.15%
2025-03-21 002277 中郵純債恒利債券C 1.3400 1.4500 1.3460 1.4560 -0.0060 -0.45%
2025-03-20 002277 中郵純債恒利債券C 1.3460 1.4560 1.3470 1.4570 -0.0010 -0.07%
2025-03-19 002277 中郵純債恒利債券C 1.3470 1.4570 1.3490 1.4590 -0.0020 -0.15%
2025-03-18 002277 中郵純債恒利債券C 1.3490 1.4590 1.3490 1.4590 0.0000 0.00%
2025-03-17 002277 中郵純債恒利債券C 1.3490 1.4590 1.3480 1.4580 0.0010 0.07%
2025-03-14 002277 中郵純債恒利債券C 1.3480 1.4580 1.3430 1.4530 0.0050 0.37%
2025-03-13 002277 中郵純債恒利債券C 1.3430 1.4530 1.3470 1.4570 -0.0040 -0.30%
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2025-03-10 002277 中郵純債恒利債券C 1.3500 1.4600 1.3500 1.4600 0.0000 0.00%
2025-03-07 002277 中郵純債恒利債券C 1.3500 1.4600 1.3500 1.4600 0.0000 0.00%
2025-03-06 002277 中郵純債恒利債券C 1.3500 1.4600 1.3460 1.4560 0.0040 0.30%
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2025-03-04 002277 中郵純債恒利債券C 1.3430 1.4530 1.3410 1.4510 0.0020 0.15%
2025-03-03 002277 中郵純債恒利債券C 1.3410 1.4510 1.3440 1.4540 -0.0030 -0.22%
2025-02-28 002277 中郵純債恒利債券C 1.3440 1.4540 1.3510 1.4610 -0.0070 -0.52%
2025-02-27 002277 中郵純債恒利債券C 1.3510 1.4610 1.3520 1.4620 -0.0010 -0.07%
2025-02-26 002277 中郵純債恒利債券C 1.3520 1.4620 1.3470 1.4570 0.0050 0.37%
2025-02-25 002277 中郵純債恒利債券C 1.3470 1.4570 1.3460 1.4560 0.0010 0.07%
2025-02-24 002277 中郵純債恒利債券C 1.3460 1.4560 1.3460 1.4560 0.0000 0.00%
2025-02-21 002277 中郵純債恒利債券C 1.3460 1.4560 1.3440 1.4540 0.0020 0.15%
2025-02-20 002277 中郵純債恒利債券C 1.3440 1.4540 1.3440 1.4540 0.0000 0.00%
2025-02-19 002277 中郵純債恒利債券C 1.3440 1.4540 1.3390 1.4490 0.0050 0.37%
2025-02-18 002277 中郵純債恒利債券C 1.3390 1.4490 1.3430 1.4530 -0.0040 -0.30%
2025-02-17 002277 中郵純債恒利債券C 1.3430 1.4530 1.3450 1.4550 -0.0020 -0.15%
2025-02-14 002277 中郵純債恒利債券C 1.3450 1.4550 1.3440 1.4540 0.0010 0.07%
2025-02-13 002277 中郵純債恒利債券C 1.3440 1.4540 1.3450 1.4550 -0.0010 -0.07%
2025-02-12 002277 中郵純債恒利債券C 1.3450 1.4550 1.3420 1.4520 0.0030 0.22%
2025-02-11 002277 中郵純債恒利債券C 1.3420 1.4520 1.3450 1.4550 -0.0030 -0.22%
2025-02-10 002277 中郵純債恒利債券C 1.3450 1.4550 1.3450 1.4550 0.0000 0.00%
2025-02-07 002277 中郵純債恒利債券C 1.3450 1.4550 1.3420 1.4520 0.0030 0.22%
2025-02-06 002277 中郵純債恒利債券C 1.3420 1.4520 1.3370 1.4470 0.0050 0.37%
2025-02-05 002277 中郵純債恒利債券C 1.3370 1.4470 1.3360 1.4460 0.0010 0.07%
2025-01-27 002277 中郵純債恒利債券C 1.3360 1.4460 1.3370 1.4470 -0.0010 -0.07%
2025-01-22 002277 中郵純債恒利債券C 1.3340 1.4440 1.3350 1.4450 -0.0010 -0.07%
2025-01-14 002277 中郵純債恒利債券C 1.3270 1.4370 1.3210 1.4310 0.0060 0.45%
2025-01-13 002277 中郵純債恒利債券C 1.3210 1.4310 1.3220 1.4320 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 002277 中郵純債恒利債券C 1.3220 1.4320 1.3220 1.4320 0.0000 0.00%
2025-01-09 002277 中郵純債恒利債券C 1.3220 1.4320 1.3200 1.4300 0.0020 0.15%
2025-01-08 002277 中郵純債恒利債券C 1.3200 1.4300 1.3210 1.4310 -0.0010 -0.08%
2025-01-07 002277 中郵純債恒利債券C 1.3210 1.4310 1.3160 1.4260 0.0050 0.38%
2025-01-06 002277 中郵純債恒利債券C 1.3160 1.4260 1.3180 1.4280 -0.0020 -0.15%
2025-01-03 002277 中郵純債恒利債券C 1.3180 1.4280 1.3190 1.4290 -0.0010 -0.08%
2025-01-02 002277 中郵純債恒利債券C 1.3190 1.4290 1.3210 1.4310 -0.0020 -0.15%
2024-12-31 002277 中郵純債恒利債券C 1.3210 1.4310 1.3250 1.4350 -0.0040 -0.30%
2024-12-26 002277 中郵純債恒利債券C 1.3220 1.4320 1.3210 1.4310 0.0010 0.08%
2024-12-25 002277 中郵純債恒利債券C 1.3210 1.4310 1.3230 1.4330 -0.0020 -0.15%
2024-12-24 002277 中郵純債恒利債券C 1.3230 1.4330 1.3210 1.4310 0.0020 0.15%
2024-12-23 002277 中郵純債恒利債券C 1.3210 1.4310 1.3230 1.4330 -0.0020 -0.15%
2024-12-20 002277 中郵純債恒利債券C 1.3230 1.4330 1.3190 1.4290 0.0040 0.30%
2024-12-19 002277 中郵純債恒利債券C 1.3190 1.4290 1.3200 1.4300 -0.0010 -0.08%
2024-12-18 002277 中郵純債恒利債券C 1.3200 1.4300 1.3180 1.4280 0.0020 0.15%
2024-12-17 002277 中郵純債恒利債券C 1.3180 1.4280 1.3220 1.4320 -0.0040 -0.30%
2024-12-16 002277 中郵純債恒利債券C 1.3220 1.4320 1.3260 1.4360 -0.0040 -0.30%
2024-12-13 002277 中郵純債恒利債券C 1.3260 1.4360 1.3280 1.4380 -0.0020 -0.15%
2024-12-12 002277 中郵純債恒利債券C 1.3280 1.4380 1.3230 1.4330 0.0050 0.38%
2024-12-11 002277 中郵純債恒利債券C 1.3230 1.4330 1.3170 1.4270 0.0060 0.46%
2024-12-10 002277 中郵純債恒利債券C 1.3170 1.4270 1.3100 1.4200 0.0070 0.53%
2024-12-09 002277 中郵純債恒利債券C 1.3100 1.4200 1.3090 1.4190 0.0010 0.08%
2024-12-06 002277 中郵純債恒利債券C 1.3090 1.4190 1.3050 1.4150 0.0040 0.31%
2024-12-05 002277 中郵純債恒利債券C 1.3050 1.4150 1.3030 1.4130 0.0020 0.15%
2024-12-04 002277 中郵純債恒利債券C 1.3030 1.4130 1.3060 1.4160 -0.0030 -0.23%
2024-12-03 002277 中郵純債恒利債券C 1.3060 1.4160 1.3050 1.4150 0.0010 0.08%
2024-12-02 002277 中郵純債恒利債券C 1.3050 1.4150 1.3000 1.4100 0.0050 0.38%
2024-11-29 002277 中郵純債恒利債券C 1.3000 1.4100 1.2960 1.4060 0.0040 0.31%
2024-11-28 002277 中郵純債恒利債券C 1.2960 1.4060 1.2940 1.4040 0.0020 0.15%
2024-11-27 002277 中郵純債恒利債券C 1.2940 1.4040 1.2890 1.3990 0.0050 0.39%
2024-11-26 002277 中郵純債恒利債券C 1.2890 1.3990 1.2900 1.4000 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 002277 中郵純債恒利債券C 1.2900 1.4000 1.2900 1.4000 0.0000 0.00%
2024-11-22 002277 中郵純債恒利債券C 1.2900 1.4000 1.2950 1.4050 -0.0050 -0.39%
2024-11-21 002277 中郵純債恒利債券C 1.2950 1.4050 1.2950 1.4050 0.0000 0.00%
2024-11-20 002277 中郵純債恒利債券C 1.2950 1.4050 1.2920 1.4020 0.0030 0.23%
2024-11-19 002277 中郵純債恒利債券C 1.2920 1.4020 1.2860 1.3960 0.0060 0.47%
2024-11-18 002277 中郵純債恒利債券C 1.2860 1.3960 1.2880 1.3980 -0.0020 -0.16%
2024-11-15 002277 中郵純債恒利債券C 1.2880 1.3980 1.2920 1.4020 -0.0040 -0.31%
2024-11-14 002277 中郵純債恒利債券C 1.2920 1.4020 1.2990 1.4090 -0.0070 -0.54%
2024-11-13 002277 中郵純債恒利債券C 1.2990 1.4090 1.3000 1.4100 -0.0010 -0.08%
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2024-06-04 002277 中郵純債恒利債券C 1.2790 1.3890 1.2760 1.3860 0.0030 0.24%
2024-06-03 002277 中郵純債恒利債券C 1.2760 1.3860 1.2800 1.3900 -0.0040 -0.31%
2024-05-31 002277 中郵純債恒利債券C 1.2800 1.3900 1.2810 1.3910 -0.0010 -0.08%
2024-05-30 002277 中郵純債恒利債券C 1.2810 1.3910 1.2810 1.3910 0.0000 0.00%
2024-05-29 002277 中郵純債恒利債券C 1.2810 1.3910 1.2810 1.3910 0.0000 0.00%
2024-05-28 002277 中郵純債恒利債券C 1.2810 1.3910 1.2800 1.3900 0.0010 0.08%
2024-05-27 002277 中郵純債恒利債券C 1.2800 1.3900 1.2780 1.3880 0.0020 0.16%
2024-05-24 002277 中郵純債恒利債券C 1.2780 1.3880 1.2780 1.3880 0.0000 0.00%
2024-05-23 002277 中郵純債恒利債券C 1.2780 1.3880 1.2820 1.3920 -0.0040 -0.31%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%