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中郵純債聚利債券C(中郵純債聚利C)基金凈值查詢(002275)

今天最新凈值 1.0212 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4987
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9754億
  • 最近資產：12.64億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經理：武志驍 張悅 郭志紅
近一周中郵純債聚利債券C|中郵純債聚利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中郵純債聚利債券C(002275)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002275 中郵純債聚利債券C 1.0213 1.4988 1.0212 1.4987 0.0001 0.01%
2025-05-21 002275 中郵純債聚利債券C 1.0212 1.4987 1.0217 1.4992 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 002275 中郵純債聚利債券C 1.0217 1.4992 1.0220 1.4995 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 002275 中郵純債聚利債券C 1.0220 1.4995 1.0209 1.4984 0.0011 0.11%
2025-05-16 002275 中郵純債聚利債券C 1.0209 1.4984 1.0210 1.4985 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%