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東吳安盈量化混合A(東吳安盈)基金凈值查詢(002270)

今天最新凈值 1.0544 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0602 0.0105 1.0047%
  • 累計(jì)凈值：1.4744
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6740億
  • 最近資產(chǎn)：5.88億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：徐嶒 王瑞
近半年?yáng)|吳安盈量化混合A|東吳安盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳安盈量化混合A(002270)基金累計(jì)收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002270 東吳安盈量化混合A 1.0497 1.4697 1.0544 1.4744 -0.0047 -0.45%
2025-05-21 002270 東吳安盈量化混合A 1.0544 1.4744 1.0528 1.4728 0.0016 0.15%
2025-05-20 002270 東吳安盈量化混合A 1.0528 1.4728 1.0450 1.4650 0.0078 0.75%
2025-05-19 002270 東吳安盈量化混合A 1.0450 1.4650 1.0484 1.4684 -0.0034 -0.32%
2025-05-16 002270 東吳安盈量化混合A 1.0484 1.4684 1.0475 1.4675 0.0009 0.09%
2025-05-15 002270 東吳安盈量化混合A 1.0475 1.4675 1.0583 1.4783 -0.0108 -1.02%
2025-05-14 002270 東吳安盈量化混合A 1.0583 1.4783 1.0568 1.4768 0.0015 0.14%
2025-05-13 002270 東吳安盈量化混合A 1.0568 1.4768 1.0629 1.4829 -0.0061 -0.57%
2025-05-12 002270 東吳安盈量化混合A 1.0629 1.4829 1.0491 1.4691 0.0138 1.32%
2025-05-09 002270 東吳安盈量化混合A 1.0491 1.4691 1.0562 1.4762 -0.0071 -0.67%
2025-05-08 002270 東吳安盈量化混合A 1.0562 1.4762 1.0515 1.4715 0.0047 0.45%
2025-05-07 002270 東吳安盈量化混合A 1.0515 1.4715 1.0518 1.4718 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 002270 東吳安盈量化混合A 1.0518 1.4718 1.0410 1.4610 0.0108 1.04%
2025-04-30 002270 東吳安盈量化混合A 1.0410 1.4610 1.0351 1.4551 0.0059 0.57%
2025-04-29 002270 東吳安盈量化混合A 1.0351 1.4551 1.0342 1.4542 0.0009 0.09%
2025-04-28 002270 東吳安盈量化混合A 1.0342 1.4542 1.0373 1.4573 -0.0031 -0.30%
2025-04-25 002270 東吳安盈量化混合A 1.0373 1.4573 1.0349 1.4549 0.0024 0.23%
2025-04-24 002270 東吳安盈量化混合A 1.0349 1.4549 1.0374 1.4574 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 002270 東吳安盈量化混合A 1.0374 1.4574 1.0341 1.4541 0.0033 0.32%
2025-04-22 002270 東吳安盈量化混合A 1.0341 1.4541 1.0405 1.4605 -0.0064 -0.62%
2025-04-21 002270 東吳安盈量化混合A 1.0405 1.4605 1.0251 1.4451 0.0154 1.50%
2025-04-18 002270 東吳安盈量化混合A 1.0251 1.4451 1.0229 1.4429 0.0022 0.22%
2025-04-17 002270 東吳安盈量化混合A 1.0229 1.4429 1.0246 1.4446 -0.0017 -0.17%
2025-04-16 002270 東吳安盈量化混合A 1.0246 1.4446 1.0306 1.4506 -0.0060 -0.58%
2025-04-15 002270 東吳安盈量化混合A 1.0306 1.4506 1.0363 1.4563 -0.0057 -0.55%
2025-04-14 002270 東吳安盈量化混合A 1.0363 1.4563 1.0364 1.4564 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 002270 東吳安盈量化混合A 1.0364 1.4564 1.0241 1.4441 0.0123 1.20%
2025-04-10 002270 東吳安盈量化混合A 1.0241 1.4441 1.0068 1.4268 0.0173 1.72%
2025-04-09 002270 東吳安盈量化混合A 1.0068 1.4268 0.9949 1.4149 0.0119 1.20%
2025-04-08 002270 東吳安盈量化混合A 0.9949 1.4149 1.0030 1.4230 -0.0081 -0.81%
2025-04-07 002270 東吳安盈量化混合A 1.0030 1.4230 1.0589 1.4789 -0.0559 -5.28%
2025-04-03 002270 東吳安盈量化混合A 1.0589 1.4789 1.0777 1.4977 -0.0188 -1.74%
2025-04-02 002270 東吳安盈量化混合A 1.0777 1.4977 1.0774 1.4974 0.0003 0.03%
2025-04-01 002270 東吳安盈量化混合A 1.0774 1.4974 1.0716 1.4916 0.0058 0.54%
2025-03-31 002270 東吳安盈量化混合A 1.0716 1.4916 1.0771 1.4971 -0.0055 -0.51%
2025-03-28 002270 東吳安盈量化混合A 1.0771 1.4971 1.0799 1.4999 -0.0028 -0.26%
2025-03-27 002270 東吳安盈量化混合A 1.0799 1.4999 1.0775 1.4975 0.0024 0.22%
2025-03-26 002270 東吳安盈量化混合A 1.0775 1.4975 1.0745 1.4945 0.0030 0.28%
2025-03-25 002270 東吳安盈量化混合A 1.0745 1.4945 1.0779 1.4979 -0.0034 -0.32%
2025-03-24 002270 東吳安盈量化混合A 1.0779 1.4979 1.0696 1.4896 0.0083 0.78%
2025-03-21 002270 東吳安盈量化混合A 1.0696 1.4896 1.0821 1.5021 -0.0125 -1.16%
2025-03-20 002270 東吳安盈量化混合A 1.0821 1.5021 1.0870 1.5070 -0.0049 -0.45%
2025-03-19 002270 東吳安盈量化混合A 1.0870 1.5070 1.0941 1.5141 -0.0071 -0.65%
2025-03-18 002270 東吳安盈量化混合A 1.0941 1.5141 1.0961 1.5161 -0.0020 -0.18%
2025-03-17 002270 東吳安盈量化混合A 1.0961 1.5161 1.0848 1.5048 0.0113 1.04%
2025-03-14 002270 東吳安盈量化混合A 1.0848 1.5048 1.0609 1.4809 0.0239 2.25%
2025-03-13 002270 東吳安盈量化混合A 1.0609 1.4809 1.0684 1.4884 -0.0075 -0.70%
2025-03-12 002270 東吳安盈量化混合A 1.0684 1.4884 1.0684 1.4884 0.0000 0.00%
2025-03-11 002270 東吳安盈量化混合A 1.0684 1.4884 1.0561 1.4761 0.0123 1.16%
2025-03-10 002270 東吳安盈量化混合A 1.0561 1.4761 1.0498 1.4698 0.0063 0.60%
2025-03-07 002270 東吳安盈量化混合A 1.0498 1.4698 1.0487 1.4687 0.0011 0.10%
2025-03-06 002270 東吳安盈量化混合A 1.0487 1.4687 1.0426 1.4626 0.0061 0.59%
2025-03-05 002270 東吳安盈量化混合A 1.0426 1.4626 1.0373 1.4573 0.0053 0.51%
2025-03-04 002270 東吳安盈量化混合A 1.0373 1.4573 1.0326 1.4526 0.0047 0.46%
2025-03-03 002270 東吳安盈量化混合A 1.0326 1.4526 1.0328 1.4528 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 002270 東吳安盈量化混合A 1.0328 1.4528 1.0581 1.4781 -0.0253 -2.39%
2025-02-27 002270 東吳安盈量化混合A 1.0581 1.4781 1.0570 1.4770 0.0011 0.10%
2025-02-26 002270 東吳安盈量化混合A 1.0570 1.4770 1.0514 1.4714 0.0056 0.53%
2025-02-25 002270 東吳安盈量化混合A 1.0514 1.4714 1.0557 1.4757 -0.0043 -0.41%
2025-02-24 002270 東吳安盈量化混合A 1.0557 1.4757 1.0621 1.4821 -0.0064 -0.60%
2025-02-21 002270 東吳安盈量化混合A 1.0621 1.4821 1.0474 1.4674 0.0147 1.40%
2025-02-20 002270 東吳安盈量化混合A 1.0474 1.4674 1.0466 1.4666 0.0008 0.08%
2025-02-19 002270 東吳安盈量化混合A 1.0466 1.4666 1.0394 1.4594 0.0072 0.69%
2025-02-18 002270 東吳安盈量化混合A 1.0394 1.4594 1.0429 1.4629 -0.0035 -0.34%
2025-02-17 002270 東吳安盈量化混合A 1.0429 1.4629 1.0457 1.4657 -0.0028 -0.27%
2025-02-14 002270 東吳安盈量化混合A 1.0457 1.4657 1.0420 1.4620 0.0037 0.36%
2025-02-13 002270 東吳安盈量化混合A 1.0420 1.4620 1.0429 1.4629 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 002270 東吳安盈量化混合A 1.0429 1.4629 1.0322 1.4522 0.0107 1.04%
2025-02-11 002270 東吳安盈量化混合A 1.0322 1.4522 1.0310 1.4510 0.0012 0.12%
2025-02-10 002270 東吳安盈量化混合A 1.0310 1.4510 1.0271 1.4471 0.0039 0.38%
2025-02-07 002270 東吳安盈量化混合A 1.0271 1.4471 1.0177 1.4377 0.0094 0.92%
2025-02-06 002270 東吳安盈量化混合A 1.0177 1.4377 1.0082 1.4282 0.0095 0.94%
2025-02-05 002270 東吳安盈量化混合A 1.0082 1.4282 1.0177 1.4377 -0.0095 -0.93%
2025-01-27 002270 東吳安盈量化混合A 1.0177 1.4377 1.0253 1.4453 -0.0076 -0.74%
2025-01-22 002270 東吳安盈量化混合A 1.0248 1.4448 1.0223 1.4423 0.0025 0.24%
2025-01-14 002270 東吳安盈量化混合A 1.0103 1.4303 0.9907 1.4107 0.0196 1.98%
2025-01-13 002270 東吳安盈量化混合A 0.9907 1.4107 0.9945 1.4145 -0.0038 -0.38%
2025-01-10 002270 東吳安盈量化混合A 0.9945 1.4145 1.0037 1.4237 -0.0092 -0.92%
2025-01-09 002270 東吳安盈量化混合A 1.0037 1.4237 0.9969 1.4169 0.0068 0.68%
2025-01-08 002270 東吳安盈量化混合A 0.9969 1.4169 0.9970 1.4170 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002270 東吳安盈量化混合A 0.9970 1.4170 0.9875 1.4075 0.0095 0.96%
2025-01-06 002270 東吳安盈量化混合A 0.9875 1.4075 0.9901 1.4101 -0.0026 -0.26%
2025-01-03 002270 東吳安盈量化混合A 0.9901 1.4101 0.9981 1.4181 -0.0080 -0.80%
2025-01-02 002270 東吳安盈量化混合A 0.9981 1.4181 1.0110 1.4310 -0.0129 -1.28%
2024-12-31 002270 東吳安盈量化混合A 1.0110 1.4310 1.0259 1.4459 -0.0149 -1.45%
2024-12-26 002270 東吳安盈量化混合A 1.0291 1.4491 1.0201 1.4401 0.0090 0.88%
2024-12-25 002270 東吳安盈量化混合A 1.0201 1.4401 1.0216 1.4416 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 002270 東吳安盈量化混合A 1.0216 1.4416 1.0155 1.4355 0.0061 0.60%
2024-12-23 002270 東吳安盈量化混合A 1.0155 1.4355 1.0235 1.4435 -0.0080 -0.78%
2024-12-20 002270 東吳安盈量化混合A 1.0235 1.4435 1.0248 1.4448 -0.0013 -0.13%
2024-12-19 002270 東吳安盈量化混合A 1.0248 1.4448 1.0201 1.4401 0.0047 0.46%
2024-12-18 002270 東吳安盈量化混合A 1.0201 1.4401 1.0170 1.4370 0.0031 0.30%
2024-12-17 002270 東吳安盈量化混合A 1.0170 1.4370 1.0175 1.4375 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 002270 東吳安盈量化混合A 1.0175 1.4375 1.0234 1.4434 -0.0059 -0.58%
2024-12-13 002270 東吳安盈量化混合A 1.0234 1.4434 1.0316 1.4516 -0.0082 -0.79%
2024-12-12 002270 東吳安盈量化混合A 1.0316 1.4516 1.0284 1.4484 0.0032 0.31%
2024-12-11 002270 東吳安盈量化混合A 1.0284 1.4484 1.0237 1.4437 0.0047 0.46%
2024-12-10 002270 東吳安盈量化混合A 1.0237 1.4437 1.0207 1.4407 0.0030 0.29%
2024-12-09 002270 東吳安盈量化混合A 1.0207 1.4407 1.0238 1.4438 -0.0031 -0.30%
2024-12-06 002270 東吳安盈量化混合A 1.0238 1.4438 1.0148 1.4348 0.0090 0.89%
2024-12-05 002270 東吳安盈量化混合A 1.0148 1.4348 1.0127 1.4327 0.0021 0.21%
2024-12-04 002270 東吳安盈量化混合A 1.0127 1.4327 1.0173 1.4373 -0.0046 -0.45%
2024-12-03 002270 東吳安盈量化混合A 1.0173 1.4373 1.0221 1.4421 -0.0048 -0.47%
2024-12-02 002270 東吳安盈量化混合A 1.0221 1.4421 1.0111 1.4311 0.0110 1.09%
2024-11-29 002270 東吳安盈量化混合A 1.0111 1.4311 0.9989 1.4189 0.0122 1.22%
2024-11-28 002270 東吳安盈量化混合A 0.9989 1.4189 1.0081 1.4281 -0.0092 -0.91%
2024-11-27 002270 東吳安盈量化混合A 1.0081 1.4281 0.9928 1.4128 0.0153 1.54%
2024-11-26 002270 東吳安盈量化混合A 0.9928 1.4128 0.9873 1.4073 0.0055 0.56%
2024-11-25 002270 東吳安盈量化混合A 0.9873 1.4073 0.9941 1.4141 -0.0068 -0.68%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%