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東吳安盈量化混合A(東吳安盈)(002270)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0497 -0.0047 -0.4500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4697
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6740億
  • 最近資產(chǎn)：8.17億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：徐嶒 王瑞
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-26 每份派現(xiàn)金0.0550元
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-06-10 2020-06-10 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)
東吳基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳配置優(yōu)化A 1.2591 0.39%
東吳進(jìn)取策略混合A 1.2778 0.09%
東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6188 0.05%
東吳鼎泰純債A 1.1215 0.02%
東吳恒益純債債券A 1.0209 0.01%
東吳恒益純債債券C 1.0191 0.01%
東吳悅秀純債A 1.0982 0.01%
東吳悅秀純債C 1.0902 0.01%