東吳安盈量化混合A(東吳安盈)基金凈值查詢(xún)(002270)
今天最新凈值
1.0544
0.0016 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0481
-0.0063 -0.6014%
- 累計(jì)凈值：1.4744
- 成立日期：2016-02-03
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.6740億
- 最近資產(chǎn)：5.88億
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：徐嶒 王瑞
近一月東吳安盈量化混合A|東吳安盈基金凈值查詢(xún)
近一月,東吳安盈量化混合A(002270)基金累計(jì)收益率1.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0497 |
1.4697 |
1.0544 |
1.4744 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0544 |
1.4744 |
1.0528 |
1.4728 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0528 |
1.4728 |
1.0450 |
1.4650 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0450 |
1.4650 |
1.0484 |
1.4684 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0484 |
1.4684 |
1.0475 |
1.4675 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0475 |
1.4675 |
1.0583 |
1.4783 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0583 |
1.4783 |
1.0568 |
1.4768 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0568 |
1.4768 |
1.0629 |
1.4829 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0629 |
1.4829 |
1.0491 |
1.4691 |
0.0138 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0491 |
1.4691 |
1.0562 |
1.4762 |
-0.0071 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0562 |
1.4762 |
1.0515 |
1.4715 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0515 |
1.4715 |
1.0518 |
1.4718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0518 |
1.4718 |
1.0410 |
1.4610 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0410 |
1.4610 |
1.0351 |
1.4551 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0351 |
1.4551 |
1.0342 |
1.4542 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0342 |
1.4542 |
1.0373 |
1.4573 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0373 |
1.4573 |
1.0349 |
1.4549 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0349 |
1.4549 |
1.0374 |
1.4574 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
002270 |
東吳安盈量化混合A |
1.0374 |
1.4574 |
1.0341 |
1.4541 |
0.0033 |
0.32% |
