| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中銀黃金 | 7.4525 | 3.11% |
| 中銀上海金ETF聯(lián)接A | 1.7778 | 2.95% |
| 中銀上海金ETF聯(lián)接C | 1.7493 | 2.95% |
| 中銀醫(yī)療保健混合A | 2.2947 | 2.40% |
| 中銀大健康股票A | 1.4649 | 2.37% |
| 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A | 1.3412 | 1.82% |
| 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.7220 | 1.53% |
| 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A | 1.1046 | 0.85% |
| 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C | 1.1016 | 0.84% |
| 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A | 0.6464 | 0.84% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
| 中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
| 華富永鑫A | 1.2332 | 4.44% |
| 華富永鑫C | 1.1985 | 4.43% |
| 前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
| 前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
| 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.0985 | 2.93% |
| 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A | 2.1225 | 2.93% |
| 中信建投醫(yī)改C | 1.3627 | 2.81% |
| 中信建投醫(yī)改A | 1.6654 | 2.80% |
