鵬華豐華債券基金凈值查詢(002188)
今天最新凈值
1.0975
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3827
- 成立日期：2015-12-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1848億
- 最近資產：11.13億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經理：劉太陽 劉濤 張麗娟 吳國杰
近一月,鵬華豐華債券(002188)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002188 |
鵬華豐華債券 |
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1.3830 |
1.0975 |
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0.03% |
| 2025-05-22 |
002188 |
鵬華豐華債券 |
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| 2025-05-21 |
002188 |
鵬華豐華債券 |
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| 2025-05-20 |
002188 |
鵬華豐華債券 |
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| 2025-05-19 |
002188 |
鵬華豐華債券 |
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| 2025-05-16 |
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鵬華豐華債券 |
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| 2025-05-15 |
002188 |
鵬華豐華債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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鵬華豐華債券 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
002188 |
鵬華豐華債券 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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鵬華豐華債券 |
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| 2025-04-25 |
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鵬華豐華債券 |
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1.3778 |
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-0.03% |
| 2025-04-24 |
002188 |
鵬華豐華債券 |
1.0929 |
1.3781 |
1.0932 |
1.3784 |
-0.0003 |
-0.03% |
