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鵬華豐華債券(002188)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0975 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3827
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1848億
  • 最近資產(chǎn)：11.13億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽 劉濤 張麗娟 吳國杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0219元
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-17 每份派現(xiàn)金0.0389元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-23 每份派現(xiàn)金0.0495元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-27 每份派現(xiàn)金0.0476元
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-24 每份派現(xiàn)金0.0559元
2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派現(xiàn)金0.0207元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動態(tài)