德邦福鑫靈活配置混合C(德邦福鑫C)基金凈值查詢(002106)
今天最新凈值
1.1636
-0.0112 -0.9500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1316
-0.0223 -1.9335%
- 累計(jì)凈值：1.1636
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7232億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳昊 雷濤
近一年德邦福鑫靈活配置混合C|德邦福鑫C基金凈值查詢
近一年,德邦福鑫靈活配置混合C(002106)基金累計(jì)收益率-6.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-05-20 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-05-16 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0285 |
-2.39% |
| 2025-05-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0173 |
1.47% |
| 2025-05-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0181 |
-1.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2025-05-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0304 |
2.64% |
| 2025-04-30 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0172 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0108 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0208 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0164 |
-1.45% |
| 2025-04-21 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0175 |
1.58% |
| 2025-04-16 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0127 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0196 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-04-09 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0112 |
1.05% |
| 2025-04-08 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0207 |
-1.91% |
| 2025-04-07 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.1603 |
-12.88% |
| 2025-04-03 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0500 |
-3.86% |
| 2025-04-02 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-04-01 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-03-31 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2025-03-27 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0418 |
-3.11% |
| 2025-03-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0507 |
-3.65% |
| 2025-03-20 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0285 |
-2.01% |
| 2025-03-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0408 |
-2.80% |
| 2025-03-18 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0312 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0425 |
-2.92% |
| 2025-03-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2025-03-10 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0550 |
3.85% |
| 2025-03-05 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0405 |
2.92% |
| 2025-03-04 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0177 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0593 |
-4.15% |
| 2025-02-28 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4281 |
1.4281 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.1011 |
-6.61% |
| 2025-02-27 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0381 |
-2.43% |
| 2025-02-26 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0208 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0674 |
4.49% |
| 2025-02-20 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0104 |
0.70% |
| 2025-02-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0412 |
2.84% |
| 2025-02-18 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0236 |
-1.60% |
| 2025-02-17 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0257 |
1.77% |
| 2025-02-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0354 |
-2.39% |
| 2025-02-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0324 |
2.23% |
| 2025-02-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-02-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0677 |
4.90% |
| 2025-02-05 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0300 |
-2.13% |
| 2025-01-27 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0665 |
-4.50% |
| 2025-01-22 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-01-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0548 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0450 |
-3.27% |
| 2025-01-09 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0737 |
5.69% |
| 2025-01-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2025-01-03 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0410 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-12-31 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0652 |
-4.63% |
| 2024-12-26 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0802 |
5.85% |
| 2024-12-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0209 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0502 |
3.79% |
| 2024-12-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0370 |
2.88% |
| 2024-12-18 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-12-17 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0284 |
-2.18% |
| 2024-12-16 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-12-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2024-12-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0142 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0302 |
-2.30% |
| 2024-12-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2024-12-05 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0429 |
3.35% |
| 2024-12-04 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0335 |
-2.55% |
| 2024-12-03 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2024-12-02 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0395 |
3.05% |
| 2024-11-29 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0335 |
2.66% |
| 2024-11-28 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0397 |
-3.05% |
| 2024-11-27 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0656 |
5.31% |
| 2024-11-26 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2024-11-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2024-11-22 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0242 |
-1.86% |
| 2024-11-21 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0273 |
2.15% |
| 2024-11-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0165 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2024-11-15 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0482 |
-3.64% |
| 2024-11-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0481 |
-3.50% |
| 2024-11-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0477 |
-3.36% |
| 2024-11-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0327 |
2.36% |
| 2024-11-08 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0405 |
3.01% |
| 2024-11-07 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-11-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2024-11-05 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0541 |
4.22% |
| 2024-11-04 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0253 |
2.01% |
| 2024-11-01 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0570 |
-4.34% |
| 2024-10-31 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0091 |
0.70% |
| 2024-10-30 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-28 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0238 |
1.82% |
| 2024-10-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0307 |
2.40% |
| 2024-10-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0192 |
-1.48% |
| 2024-10-22 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0115 |
0.89% |
| 2024-10-21 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0276 |
2.19% |
| 2024-10-18 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0823 |
6.99% |
| 2024-10-17 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0228 |
1.98% |
| 2024-10-16 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2024-10-15 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2024-10-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0602 |
5.31% |
| 2024-10-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0451 |
-3.82% |
| 2024-10-10 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-10-08 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.1891 |
1.1891 |
0.1395 |
11.73% |
| 2024-09-30 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.0527 |
1.0527 |
0.1364 |
12.96% |
| 2024-09-27 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0451 |
4.48% |
| 2024-09-26 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0232 |
2.36% |
| 2024-09-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0527 |
5.66% |
| 2024-09-23 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-09-20 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-09-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-09-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0111 |
1.17% |
| 2024-09-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-09-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2024-09-10 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-09-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0206 |
-2.08% |
| 2024-09-04 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2024-09-03 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-09-02 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0291 |
-2.80% |
| 2024-08-30 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0409 |
1.0409 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0416 |
4.16% |
| 2024-08-29 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0186 |
1.90% |
| 2024-08-28 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-26 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-08-23 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-22 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0162 |
-1.57% |
| 2024-08-21 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0193 |
1.91% |
| 2024-08-20 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-08-16 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0134 |
-1.30% |
| 2024-08-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-08-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-08-09 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-08-08 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2024-08-07 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-08-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0243 |
2.38% |
| 2024-08-05 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0579 |
-5.37% |
| 2024-08-02 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0324 |
-2.92% |
| 2024-07-31 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0398 |
3.68% |
| 2024-07-30 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-07-29 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0091 |
0.85% |
| 2024-07-26 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0159 |
1.50% |
| 2024-07-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0132 |
-1.23% |
| 2024-07-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2024-07-23 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0313 |
-2.81% |
| 2024-07-22 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-07-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-07-18 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2024-07-16 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0438 |
3.84% |
| 2024-07-15 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2024-07-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0115 |
1.00% |
| 2024-07-10 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-07-09 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0583 |
5.35% |
| 2024-07-08 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0078 |
0.72% |
| 2024-07-05 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-04 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0158 |
-1.44% |
| 2024-07-03 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-07-02 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2024-07-01 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-06-28 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0237 |
2.15% |
| 2024-06-27 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2024-06-26 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0175 |
1.60% |
| 2024-06-25 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0274 |
-2.44% |
| 2024-06-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0233 |
-2.03% |
| 2024-06-21 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-06-20 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-06-19 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2024-06-18 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0123 |
1.07% |
| 2024-06-17 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-06-13 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-06-12 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-06-11 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0192 |
1.70% |
| 2024-06-07 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-06-06 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0234 |
-2.02% |
| 2024-06-05 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0209 |
-1.77% |
| 2024-06-04 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-06-03 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-05-31 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-05-30 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2024-05-29 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-05-28 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0203 |
-1.71% |
| 2024-05-27 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0313 |
-2.56% |
| 2024-05-23 |
002106 |
德邦福鑫靈活配置混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0241 |
-1.94% |
