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長安鑫利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(002072)

今天最新凈值 1.2345 0.0044 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2372 0.0044 0.3572%
  • 累計凈值：1.2345
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1165億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
今年以來長安鑫利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長安鑫利優(yōu)選混合C(002072)基金累計收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2328 1.2328 1.2345 1.2345 -0.0017 -0.14%
2025-05-21 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2345 1.2345 1.2301 1.2301 0.0044 0.36%
2025-05-20 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2301 1.2301 1.2277 1.2277 0.0024 0.20%
2025-05-19 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2277 1.2277 1.2250 1.2250 0.0027 0.22%
2025-05-16 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2250 1.2250 1.2241 1.2241 0.0009 0.07%
2025-05-15 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2241 1.2241 1.2265 1.2265 -0.0024 -0.20%
2025-05-14 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2265 1.2265 1.2266 1.2266 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2266 1.2266 1.2247 1.2247 0.0019 0.16%
2025-05-12 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2247 1.2247 1.2282 1.2282 -0.0035 -0.28%
2025-05-09 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2282 1.2282 1.2263 1.2263 0.0019 0.15%
2025-05-08 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2263 1.2263 1.2282 1.2282 -0.0019 -0.15%
2025-05-07 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2282 1.2282 1.2284 1.2284 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2284 1.2284 1.2237 1.2237 0.0047 0.38%
2025-04-30 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2237 1.2237 1.2286 1.2286 -0.0049 -0.40%
2025-04-29 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2286 1.2286 1.2245 1.2245 0.0041 0.33%
2025-04-28 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2245 1.2245 1.2223 1.2223 0.0022 0.18%
2025-04-25 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2223 1.2223 1.2210 1.2210 0.0013 0.11%
2025-04-24 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2210 1.2210 1.2190 1.2190 0.0020 0.16%
2025-04-23 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2190 1.2190 1.2175 1.2175 0.0015 0.12%
2025-04-22 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2175 1.2175 1.2151 1.2151 0.0024 0.20%
2025-04-21 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2151 1.2151 1.2100 1.2100 0.0051 0.42%
2025-04-18 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2100 1.2100 1.2099 1.2099 0.0001 0.01%
2025-04-17 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2099 1.2099 1.2107 1.2107 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2107 1.2107 1.2136 1.2136 -0.0029 -0.24%
2025-04-15 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2136 1.2136 1.2140 1.2140 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.41%
2025-04-11 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.25%
2025-04-10 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2060 1.2060 1.1993 1.1993 0.0067 0.56%
2025-04-09 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1993 1.1993 1.1957 1.1957 0.0036 0.30%
2025-04-08 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1957 1.1957 1.1985 1.1985 -0.0028 -0.23%
2025-04-07 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1985 1.1985 1.2206 1.2206 -0.0221 -1.81%
2025-04-03 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2206 1.2206 1.2261 1.2261 -0.0055 -0.45%
2025-04-02 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2261 1.2261 1.2223 1.2223 0.0038 0.31%
2025-04-01 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2223 1.2223 1.2202 1.2202 0.0021 0.17%
2025-03-31 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2202 1.2202 1.2226 1.2226 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2226 1.2226 1.2260 1.2260 -0.0034 -0.28%
2025-03-27 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2260 1.2260 1.2248 1.2248 0.0012 0.10%
2025-03-26 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2248 1.2248 1.2263 1.2263 -0.0015 -0.12%
2025-03-25 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2263 1.2263 1.2266 1.2266 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2266 1.2266 1.2221 1.2221 0.0045 0.37%
2025-03-21 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2221 1.2221 1.2265 1.2265 -0.0044 -0.36%
2025-03-20 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2265 1.2265 1.2236 1.2236 0.0029 0.24%
2025-03-19 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2236 1.2236 1.2229 1.2229 0.0007 0.06%
2025-03-18 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2229 1.2229 1.2229 1.2229 0.0000 0.00%
2025-03-17 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2229 1.2229 1.2292 1.2292 -0.0063 -0.51%
2025-03-14 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2292 1.2292 1.2255 1.2255 0.0037 0.30%
2025-03-13 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2255 1.2255 1.2266 1.2266 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2266 1.2266 1.2252 1.2252 0.0014 0.11%
2025-03-11 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2252 1.2252 1.2273 1.2273 -0.0021 -0.17%
2025-03-10 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2273 1.2273 1.2258 1.2258 0.0015 0.12%
2025-03-07 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2258 1.2258 1.2282 1.2282 -0.0024 -0.20%
2025-03-06 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2282 1.2282 1.2281 1.2281 0.0001 0.01%
2025-03-05 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2281 1.2281 1.2237 1.2237 0.0044 0.36%
2025-03-04 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2237 1.2237 1.2213 1.2213 0.0024 0.20%
2025-03-03 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2213 1.2213 1.2186 1.2186 0.0027 0.22%
2025-02-28 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2186 1.2186 1.2221 1.2221 -0.0035 -0.29%
2025-02-27 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2221 1.2221 1.2213 1.2213 0.0008 0.07%
2025-02-26 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2213 1.2213 1.2178 1.2178 0.0035 0.29%
2025-02-25 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2178 1.2178 1.2190 1.2190 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2190 1.2190 1.2217 1.2217 -0.0027 -0.22%
2025-02-21 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2217 1.2217 1.2230 1.2230 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2230 1.2230 1.2225 1.2225 0.0005 0.04%
2025-02-19 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2225 1.2225 1.2187 1.2187 0.0038 0.31%
2025-02-18 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2187 1.2187 1.2213 1.2213 -0.0026 -0.21%
2025-02-17 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2213 1.2213 1.2240 1.2240 -0.0027 -0.22%
2025-02-14 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.00%
2025-02-13 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2240 1.2240 1.2264 1.2264 -0.0024 -0.20%
2025-02-12 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2264 1.2264 1.2259 1.2259 0.0005 0.04%
2025-02-11 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2259 1.2259 1.2245 1.2245 0.0014 0.11%
2025-02-10 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2245 1.2245 1.2262 1.2262 -0.0017 -0.14%
2025-02-07 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2262 1.2262 1.2249 1.2249 0.0013 0.11%
2025-02-06 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2249 1.2249 1.2241 1.2241 0.0008 0.07%
2025-02-05 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2241 1.2241 1.2248 1.2248 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2248 1.2248 1.2247 1.2247 0.0001 0.01%
2025-01-22 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2324 1.2324 1.2198 1.2198 0.0126 1.03%
2025-01-14 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1828 1.1828 1.1475 1.1475 0.0353 3.08%
2025-01-13 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1475 1.1475 1.1573 1.1573 -0.0098 -0.85%
2025-01-10 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1573 1.1573 1.1706 1.1706 -0.0133 -1.14%
2025-01-09 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1706 1.1706 1.1625 1.1625 0.0081 0.70%
2025-01-08 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1625 1.1625 1.1647 1.1647 -0.0022 -0.19%
2025-01-07 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1647 1.1647 1.1459 1.1459 0.0188 1.64%
2025-01-06 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1459 1.1459 1.1494 1.1494 -0.0035 -0.30%
2025-01-03 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1494 1.1494 1.1684 1.1684 -0.0190 -1.63%
2025-01-02 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1684 1.1684 1.1930 1.1930 -0.0246 -2.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%