長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(002072)
今天最新凈值
1.2345
0.0044 0.3600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2372
0.0044 0.3572%
- 累計(jì)凈值：1.2345
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1165億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林忠晶
近一月長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C(002072)基金累計(jì)收益率1.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-09 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
002072 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0015 |
0.12% |
