廣發(fā)聚盛混合A基金凈值查詢(002025)
今天最新凈值
1.5833
0.0009 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5750
-0.0048 -0.3009%
- 累計凈值：1.7183
- 成立日期：2015-11-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5233億
- 最近資產(chǎn)：0.83億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 李曉博 洪志
近一月,廣發(fā)聚盛混合A(002025)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5798 |
1.7148 |
1.5833 |
1.7183 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5833 |
1.7183 |
1.5824 |
1.7174 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5824 |
1.7174 |
1.5808 |
1.7158 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5808 |
1.7158 |
1.5785 |
1.7135 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5785 |
1.7135 |
1.5787 |
1.7137 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5787 |
1.7137 |
1.5840 |
1.7190 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5840 |
1.7190 |
1.5836 |
1.7186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5836 |
1.7186 |
1.5870 |
1.7220 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5870 |
1.7220 |
1.5784 |
1.7134 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5784 |
1.7134 |
1.5829 |
1.7179 |
-0.0045 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5829 |
1.7179 |
1.5794 |
1.7144 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5794 |
1.7144 |
1.5736 |
1.7086 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5736 |
1.7086 |
1.5668 |
1.7018 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5668 |
1.7018 |
1.5642 |
1.6992 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5642 |
1.6992 |
1.5636 |
1.6986 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5636 |
1.6986 |
1.5663 |
1.7013 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5663 |
1.7013 |
1.5653 |
1.7003 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
002025 |
廣發(fā)聚盛混合A |
1.5653 |
1.7003 |
1.5677 |
1.7027 |
-0.0024 |
-0.15% |
