工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C基金凈值查詢(001997)
今天最新凈值
2.4530
0.0080 0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4386
-0.0144 -0.5885%
- 累計(jì)凈值：2.4530
- 成立日期：2015-12-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4775億
- 最近資產(chǎn)：0.67億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何肖頡
近一月工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C(001997)基金累計(jì)收益率2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4530 |
2.4530 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4400 |
2.4400 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0150 |
0.62% |
| 2025-05-15 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0270 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4660 |
2.4660 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0160 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0270 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0270 |
1.10% |
| 2025-05-07 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4660 |
2.4660 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0320 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4340 |
2.4340 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0250 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0150 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
001997 |
工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0230 |
0.96% |
