前海開源人工智能主題混合A(前海開源人工智能)基金凈值查詢(001986)
今天最新凈值
1.1714
-0.0154 -1.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1378
-0.0283 -2.4303%
- 累計凈值：1.1714
- 成立日期：2016-05-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.1247億
- 最近資產(chǎn)：6.88億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：曲揚 魏淳
近一季前海開源人工智能主題混合A|前海開源人工智能基金凈值查詢
近一季,前海開源人工智能主題混合A(001986)基金累計收益率-29.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2025-05-20 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0201 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0267 |
-2.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-05-07 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-04-29 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0160 |
1.32% |
| 2025-04-25 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-04-23 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-04-22 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-04-21 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-04-18 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2025-04-17 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-04-15 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0242 |
-1.90% |
|
|
| 2025-04-14 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0348 |
2.82% |
| 2025-04-10 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-09 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2402 |
1.2402 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0453 |
3.79% |
| 2025-04-08 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.1674 |
-12.27% |
| 2025-04-03 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0513 |
-3.62% |
| 2025-04-02 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2025-04-01 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0234 |
-1.62% |
| 2025-03-31 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0142 |
0.99% |
| 2025-03-28 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2025-03-27 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0117 |
0.81% |
| 2025-03-26 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-03-25 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0379 |
-2.58% |
| 2025-03-24 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4689 |
1.4689 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4575 |
1.4575 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0480 |
-3.19% |
| 2025-03-20 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0450 |
-2.89% |
| 2025-03-18 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0425 |
2.82% |
| 2025-03-13 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0313 |
-2.04% |
| 2025-03-12 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0243 |
1.61% |
| 2025-03-11 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0182 |
-1.19% |
| 2025-03-10 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5316 |
1.5316 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0163 |
1.08% |
| 2025-03-07 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2025-03-06 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0344 |
2.30% |
| 2025-03-05 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4986 |
1.4986 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0323 |
2.20% |
| 2025-03-04 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0217 |
1.50% |
| 2025-03-03 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0414 |
-2.79% |
| 2025-02-28 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0913 |
-5.79% |
| 2025-02-27 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.5773 |
1.5773 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0520 |
-3.19% |
| 2025-02-26 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0143 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0290 |
-1.75% |
