前海開源人工智能主題混合A(前海開源人工智能)基金凈值查詢(001986)
今天最新凈值
1.1714
-0.0154 -1.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1378
-0.0283 -2.4303%
- 累計凈值：1.1714
- 成立日期：2016-05-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.1247億
- 最近資產：6.88億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經理：曲揚 魏淳
近一月前海開源人工智能主題混合A|前海開源人工智能基金凈值查詢
近一月,前海開源人工智能主題混合A(001986)基金累計收益率-6.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2025-05-20 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0201 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0267 |
-2.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-05-07 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-04-29 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0160 |
1.32% |
| 2025-04-25 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-04-23 |
001986 |
前海開源人工智能主題混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0092 |
-0.74% |
