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光大尊盈半年定開債C(光大尊盈半年C)基金凈值查詢(001969)

今天最新凈值 1.0862 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2283
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9776億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮
近一月光大尊盈半年定開債C|光大尊盈半年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大尊盈半年定開債C(001969)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0860 1.2281 1.0862 1.2283 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0862 1.2283 1.0860 1.2281 0.0002 0.02%
2025-05-20 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0860 1.2281 1.0856 1.2277 0.0004 0.04%
2025-05-19 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0856 1.2277 1.0855 1.2276 0.0001 0.01%
2025-05-16 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0855 1.2276 1.0857 1.2278 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0857 1.2278 1.0855 1.2276 0.0002 0.02%
2025-05-14 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0855 1.2276 1.0853 1.2274 0.0002 0.02%
2025-05-13 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0853 1.2274 1.0852 1.2273 0.0001 0.01%
2025-05-12 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0852 1.2273 1.0850 1.2271 0.0002 0.02%
2025-05-09 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0850 1.2271 1.0844 1.2265 0.0006 0.06%
2025-05-08 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0844 1.2265 1.0837 1.2258 0.0007 0.06%
2025-05-07 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0837 1.2258 1.0835 1.2256 0.0002 0.02%
2025-05-06 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0835 1.2256 1.0830 1.2251 0.0005 0.05%
2025-04-30 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0830 1.2251 1.0826 1.2247 0.0004 0.04%
2025-04-29 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0826 1.2247 1.0824 1.2245 0.0002 0.02%
2025-04-28 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0824 1.2245 1.0822 1.2243 0.0002 0.02%
2025-04-25 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0822 1.2243 1.0823 1.2244 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0823 1.2244 1.0824 1.2245 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0824 1.2245 1.0828 1.2249 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%