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前海開源滬港深匯鑫混合C基金凈值查詢(001943)

今天最新凈值 1.1170 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1181 0.0011 0.0982%
  • 累計凈值：1.7290
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5444億
  • 最近資產：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：謝屹 魏淳 陸琦 王可三
今年以來前海開源滬港深匯鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源滬港深匯鑫混合C(001943)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1090 1.7210 1.1170 1.7290 -0.0080 -0.72%
2025-05-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1170 1.7290 1.1180 1.7300 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1180 1.7300 1.1140 1.7260 0.0040 0.36%
2025-05-19 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1140 1.7260 1.1010 1.7130 0.0130 1.18%
2025-05-16 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1010 1.7130 1.0990 1.7110 0.0020 0.18%
2025-05-15 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0990 1.7110 1.1070 1.7190 -0.0080 -0.72%
2025-05-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1070 1.7190 1.1110 1.7230 -0.0040 -0.36%
2025-05-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1110 1.7230 1.1150 1.7270 -0.0040 -0.36%
2025-05-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1150 1.7270 1.1110 1.7230 0.0040 0.36%
2025-05-09 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1110 1.7230 1.1180 1.7300 -0.0070 -0.63%
2025-05-08 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1180 1.7300 1.1220 1.7340 -0.0040 -0.36%
2025-05-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1220 1.7340 1.1180 1.7300 0.0040 0.36%
2025-05-06 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1180 1.7300 1.1020 1.7140 0.0160 1.45%
2025-04-30 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1020 1.7140 1.0990 1.7110 0.0030 0.27%
2025-04-29 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0990 1.7110 1.0900 1.7020 0.0090 0.83%
2025-04-28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0900 1.7020 1.0980 1.7100 -0.0080 -0.73%
2025-04-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0980 1.7100 1.0900 1.7020 0.0080 0.73%
2025-04-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0900 1.7020 1.0950 1.7070 -0.0050 -0.46%
2025-04-23 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0950 1.7070 1.0950 1.7070 0.0000 0.00%
2025-04-22 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0950 1.7070 1.0870 1.6990 0.0080 0.74%
2025-04-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0870 1.6990 1.0780 1.6900 0.0090 0.83%
2025-04-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0780 1.6900 1.0770 1.6890 0.0010 0.09%
2025-04-17 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0770 1.6890 1.0770 1.6890 0.0000 0.00%
2025-04-16 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0770 1.6890 1.0910 1.7030 -0.0140 -1.28%
2025-04-15 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0910 1.7030 1.1060 1.7180 -0.0150 -1.36%
2025-04-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1060 1.7180 1.0940 1.7060 0.0120 1.10%
2025-04-11 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0940 1.7060 1.0870 1.6990 0.0070 0.64%
2025-04-10 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0870 1.6990 1.0760 1.6880 0.0110 1.02%
2025-04-09 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0760 1.6880 1.0710 1.6830 0.0050 0.47%
2025-04-08 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0710 1.6830 1.0530 1.6650 0.0180 1.71%
2025-04-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0530 1.6650 1.1020 1.7140 -0.0490 -4.45%
2025-04-03 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1020 1.7140 1.0980 1.7100 0.0040 0.36%
2025-04-02 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0980 1.7100 1.0940 1.7060 0.0040 0.37%
2025-04-01 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0940 1.7060 1.0880 1.7000 0.0060 0.55%
2025-03-31 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0880 1.7000 1.0900 1.7020 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0900 1.7020 1.0980 1.7100 -0.0080 -0.73%
2025-03-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0980 1.7100 1.0990 1.7110 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0990 1.7110 1.1000 1.7120 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1000 1.7120 1.0920 1.7040 0.0080 0.73%
2025-03-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0920 1.7040 1.0930 1.7050 -0.0010 -0.09%
2025-03-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0930 1.7050 1.1000 1.7120 -0.0070 -0.64%
2025-03-20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1000 1.7120 1.0930 1.7050 0.0070 0.64%
2025-03-19 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0930 1.7050 1.0860 1.6980 0.0070 0.64%
2025-03-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0860 1.6980 1.0890 1.7010 -0.0030 -0.28%
2025-03-17 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0890 1.7010 1.0990 1.7110 -0.0100 -0.91%
2025-03-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0990 1.7110 1.1020 1.7140 -0.0030 -0.27%
2025-03-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1020 1.7140 1.1000 1.7120 0.0020 0.18%
2025-03-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1000 1.7120 1.0990 1.7110 0.0010 0.09%
2025-03-11 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0990 1.7110 1.1040 1.7160 -0.0050 -0.45%
2025-03-10 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1040 1.7160 1.1040 1.7160 0.0000 0.00%
2025-03-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1040 1.7160 1.1150 1.7270 -0.0110 -0.99%
2025-03-06 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1150 1.7270 1.1200 1.7320 -0.0050 -0.45%
2025-03-05 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1200 1.7320 1.1170 1.7290 0.0030 0.27%
2025-03-04 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1170 1.7290 1.1210 1.7330 -0.0040 -0.36%
2025-03-03 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1210 1.7330 1.1160 1.7280 0.0050 0.45%
2025-02-28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1160 1.7280 1.1180 1.7300 -0.0020 -0.18%
2025-02-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1180 1.7300 1.1200 1.7320 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1200 1.7320 1.1170 1.7290 0.0030 0.27%
2025-02-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1170 1.7290 1.1160 1.7280 0.0010 0.09%
2025-02-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1160 1.7280 1.1230 1.7350 -0.0070 -0.62%
2025-02-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1230 1.7350 1.1160 1.7280 0.0070 0.63%
2025-02-20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1160 1.7280 1.1150 1.7270 0.0010 0.09%
2025-02-19 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1150 1.7270 1.1170 1.7290 -0.0020 -0.18%
2025-02-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1170 1.7290 1.1220 1.7340 -0.0050 -0.45%
2025-02-17 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1220 1.7340 1.1240 1.7360 -0.0020 -0.18%
2025-02-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1240 1.7360 1.1080 1.7200 0.0160 1.44%
2025-02-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1080 1.7200 1.1120 1.7240 -0.0040 -0.36%
2025-02-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1120 1.7240 1.1110 1.7230 0.0010 0.09%
2025-02-11 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1110 1.7230 1.1190 1.7310 -0.0080 -0.71%
2025-02-10 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1190 1.7310 1.1100 1.7220 0.0090 0.81%
2025-02-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1100 1.7220 1.1060 1.7180 0.0040 0.36%
2025-02-06 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1060 1.7180 1.1010 1.7130 0.0050 0.45%
2025-02-05 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1010 1.7130 1.0970 1.7090 0.0040 0.36%
2025-01-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0970 1.7090 1.0970 1.7090 0.0000 0.00%
2025-01-22 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0960 1.7080 1.1010 1.7130 -0.0050 -0.45%
2025-01-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0800 1.6920 1.0610 1.6730 0.0190 1.79%
2025-01-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0610 1.6730 1.0630 1.6750 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0630 1.6750 1.0730 1.6850 -0.0100 -0.93%
2025-01-09 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0730 1.6850 1.0720 1.6840 0.0010 0.09%
2025-01-08 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0720 1.6840 1.0750 1.6870 -0.0030 -0.28%
2025-01-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0750 1.6870 1.0730 1.6850 0.0020 0.19%
2025-01-06 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0730 1.6850 1.0770 1.6890 -0.0040 -0.37%
2025-01-03 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0770 1.6890 1.0800 1.6920 -0.0030 -0.28%
2025-01-02 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0800 1.6920 1.0870 1.6990 -0.0070 -0.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%