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前海開源滬港深匯鑫混合C基金凈值查詢(001943)

今天最新凈值 1.1180 0.0040 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1181 0.0011 0.0982%
  • 累計(jì)凈值：1.7300
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5444億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝屹 魏淳 陸琦 王可三
近一年前海開源滬港深匯鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源滬港深匯鑫混合C(001943)基金累計(jì)收益率-8.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1010 1.7130 1.0990 1.7110 0.0020 0.18%
2025-05-15 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0990 1.7110 1.1070 1.7190 -0.0080 -0.72%
2025-05-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1070 1.7190 1.1110 1.7230 -0.0040 -0.36%
2025-05-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1110 1.7230 1.1150 1.7270 -0.0040 -0.36%
2025-05-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1150 1.7270 1.1110 1.7230 0.0040 0.36%
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2025-04-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0870 1.6990 1.0780 1.6900 0.0090 0.83%
2025-04-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0780 1.6900 1.0770 1.6890 0.0010 0.09%
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2025-04-15 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0910 1.7030 1.1060 1.7180 -0.0150 -1.36%
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2025-04-10 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0870 1.6990 1.0760 1.6880 0.0110 1.02%
2025-04-09 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0760 1.6880 1.0710 1.6830 0.0050 0.47%
2025-04-08 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0710 1.6830 1.0530 1.6650 0.0180 1.71%
2025-04-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0530 1.6650 1.1020 1.7140 -0.0490 -4.45%
2025-04-03 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1020 1.7140 1.0980 1.7100 0.0040 0.36%
2025-04-02 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0980 1.7100 1.0940 1.7060 0.0040 0.37%
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2025-03-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0980 1.7100 1.0990 1.7110 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0990 1.7110 1.1000 1.7120 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1000 1.7120 1.0920 1.7040 0.0080 0.73%
2025-03-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0920 1.7040 1.0930 1.7050 -0.0010 -0.09%
2025-03-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0930 1.7050 1.1000 1.7120 -0.0070 -0.64%
2025-03-20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1000 1.7120 1.0930 1.7050 0.0070 0.64%
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2025-03-04 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1170 1.7290 1.1210 1.7330 -0.0040 -0.36%
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2024-12-16 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0860 1.6980 1.0910 1.7030 -0.0050 -0.46%
2024-12-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0910 1.7030 1.1000 1.7120 -0.0090 -0.82%
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2024-12-03 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0720 1.6840 1.0750 1.6870 -0.0030 -0.28%
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2024-11-28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0610 1.6730 1.0590 1.6710 0.0020 0.19%
2024-11-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0590 1.6710 1.0580 1.6700 0.0010 0.09%
2024-11-26 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0580 1.6700 1.0580 1.6700 0.0000 0.00%
2024-11-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0580 1.6700 1.0550 1.6670 0.0030 0.28%
2024-11-22 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0550 1.6670 1.0570 1.6690 -0.0020 -0.19%
2024-11-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0570 1.6690 1.0560 1.6680 0.0010 0.09%
2024-11-20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0560 1.6680 1.0560 1.6680 0.0000 0.00%
2024-11-19 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0560 1.6680 1.0540 1.6660 0.0020 0.19%
2024-11-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0540 1.6660 1.0590 1.6710 -0.0050 -0.47%
2024-11-15 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0590 1.6710 1.0600 1.6720 -0.0010 -0.09%
2024-11-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0600 1.6720 1.0600 1.6720 0.0000 0.00%
2024-11-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0600 1.6720 1.0610 1.6730 -0.0010 -0.09%
2024-11-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0610 1.6730 1.0590 1.6710 0.0020 0.19%
2024-11-11 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0590 1.6710 1.0580 1.6700 0.0010 0.09%
2024-11-08 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0580 1.6700 1.0560 1.6680 0.0020 0.19%
2024-11-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0560 1.6680 1.0560 1.6680 0.0000 0.00%
2024-11-06 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0560 1.6680 1.0540 1.6660 0.0020 0.19%
2024-11-05 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0540 1.6660 1.0490 1.6610 0.0050 0.48%
2024-11-04 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0490 1.6610 1.0440 1.6560 0.0050 0.48%
2024-11-01 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0440 1.6560 1.0400 1.6520 0.0040 0.38%
2024-10-31 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0400 1.6520 1.0420 1.6540 -0.0020 -0.19%
2024-10-30 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0420 1.6540 1.0480 1.6600 -0.0060 -0.57%
2024-10-29 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0480 1.6600 1.0500 1.6620 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0500 1.6620 1.0480 1.6600 0.0020 0.19%
2024-10-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0480 1.6600 1.0520 1.6640 -0.0040 -0.38%
2024-10-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0520 1.6640 1.0510 1.6630 0.0010 0.10%
2024-10-23 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0510 1.6630 1.0560 1.6680 -0.0050 -0.47%
2024-10-22 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0560 1.6680 1.0620 1.6740 -0.0060 -0.56%
2024-10-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0620 1.6740 1.0630 1.6750 -0.0010 -0.09%
2024-10-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0630 1.6750 1.0630 1.6750 0.0000 0.00%
2024-10-17 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0630 1.6750 1.0590 1.6710 0.0040 0.38%
2024-10-16 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0590 1.6710 1.0620 1.6740 -0.0030 -0.28%
2024-10-15 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0620 1.6740 1.0600 1.6720 0.0020 0.19%
2024-10-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0600 1.6720 1.0600 1.6720 0.0000 0.00%
2024-10-11 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0600 1.6720 1.0620 1.6740 -0.0020 -0.19%
2024-10-10 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0620 1.6740 1.0520 1.6640 0.0100 0.95%
2024-10-09 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0520 1.6640 1.0470 1.6590 0.0050 0.48%
2024-10-08 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0470 1.6590 1.0470 1.6590 0.0000 0.00%
2024-09-30 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0470 1.6590 1.0320 1.6440 0.0150 1.45%
2024-09-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0320 1.6440 1.0150 1.6270 0.0170 1.67%
2024-09-26 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0150 1.6270 0.9960 1.6080 0.0190 1.91%
2024-09-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9960 1.6080 0.9960 1.6080 0.0000 0.00%
2024-09-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9960 1.6080 0.9840 1.5960 0.0120 1.22%
2024-09-23 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9840 1.5960 0.9860 1.5980 -0.0020 -0.20%
2024-09-20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9860 1.5980 0.9880 1.6000 -0.0020 -0.20%
2024-09-19 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9880 1.6000 0.9770 1.5890 0.0110 1.13%
2024-09-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9770 1.5890 0.9750 1.5870 0.0020 0.21%
2024-09-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9750 1.5870 0.9780 1.5900 -0.0030 -0.31%
2024-09-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9780 1.5900 0.9800 1.5920 -0.0020 -0.20%
2024-09-11 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9800 1.5920 0.9770 1.5890 0.0030 0.31%
2024-09-10 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9770 1.5890 0.9780 1.5900 -0.0010 -0.10%
2024-09-09 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9780 1.5900 0.9860 1.5980 -0.0080 -0.81%
2024-09-06 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9860 1.5980 0.9910 1.6030 -0.0050 -0.50%
2024-09-05 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9910 1.6030 0.9960 1.6080 -0.0050 -0.50%
2024-09-04 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9960 1.6080 0.9990 1.6110 -0.0030 -0.30%
2024-09-03 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9990 1.6110 0.9910 1.6030 0.0080 0.81%
2024-09-02 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9910 1.6030 0.9960 1.6080 -0.0050 -0.50%
2024-08-30 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9960 1.6080 0.9880 1.6000 0.0080 0.81%
2024-08-29 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9880 1.6000 0.9730 1.5850 0.0150 1.54%
2024-08-28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9730 1.5850 0.9800 1.5920 -0.0070 -0.71%
2024-08-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9800 1.5920 0.9820 1.5940 -0.0020 -0.20%
2024-08-26 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9820 1.5940 0.9760 1.5880 0.0060 0.61%
2024-08-23 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9760 1.5880 0.9680 1.5800 0.0080 0.83%
2024-08-22 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9680 1.5800 0.9780 1.5900 -0.0100 -1.02%
2024-08-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9780 1.5900 0.9840 1.5960 -0.0060 -0.61%
2024-08-20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9840 1.5960 0.9920 1.6040 -0.0080 -0.81%
2024-08-19 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9920 1.6040 0.9880 1.6000 0.0040 0.40%
2024-08-16 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9880 1.6000 0.9930 1.6050 -0.0050 -0.50%
2024-08-15 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9930 1.6050 0.9950 1.6070 -0.0020 -0.20%
2024-08-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9950 1.6070 1.0090 1.6210 -0.0140 -1.39%
2024-08-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0090 1.6210 1.0050 1.6170 0.0040 0.40%
2024-08-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0050 1.6170 1.0040 1.6160 0.0010 0.10%
2024-08-09 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0040 1.6160 1.0050 1.6170 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0050 1.6170 1.0020 1.6140 0.0030 0.30%
2024-08-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0020 1.6140 0.9980 1.6100 0.0040 0.40%
2024-08-06 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9980 1.6100 0.9940 1.6060 0.0040 0.40%
2024-08-05 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9940 1.6060 1.0100 1.6220 -0.0160 -1.58%
2024-08-02 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0100 1.6220 1.0220 1.6340 -0.0120 -1.17%
2024-07-31 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0330 1.6450 0.9890 1.6010 0.0440 4.45%
2024-07-30 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9890 1.6010 0.9950 1.6070 -0.0060 -0.60%
2024-07-29 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9950 1.6070 1.0030 1.6150 -0.0080 -0.80%
2024-07-26 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0030 1.6150 0.9860 1.5980 0.0170 1.72%
2024-07-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9860 1.5980 0.9930 1.6050 -0.0070 -0.70%
2024-07-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.9930 1.6050 1.0040 1.6160 -0.0110 -1.10%
2024-07-23 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0040 1.6160 1.0360 1.6480 -0.0320 -3.09%
2024-07-22 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0360 1.6480 1.0410 1.6530 -0.0050 -0.48%
2024-07-19 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0410 1.6530 1.0560 1.6680 -0.0150 -1.42%
2024-07-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0560 1.6680 1.0520 1.6640 0.0040 0.38%
2024-07-17 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0520 1.6640 1.0570 1.6690 -0.0050 -0.47%
2024-07-16 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0570 1.6690 1.0690 1.6810 -0.0120 -1.12%
2024-07-15 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0690 1.6810 1.0820 1.6940 -0.0130 -1.20%
2024-07-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0820 1.6940 1.0800 1.6920 0.0020 0.19%
2024-07-11 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0800 1.6920 1.0540 1.6660 0.0260 2.47%
2024-07-10 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0540 1.6660 1.0600 1.6720 -0.0060 -0.57%
2024-07-09 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0600 1.6720 1.0400 1.6520 0.0200 1.92%
2024-07-08 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0400 1.6520 1.0560 1.6680 -0.0160 -1.52%
2024-07-05 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0560 1.6680 1.0520 1.6640 0.0040 0.38%
2024-07-04 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0520 1.6640 1.0630 1.6750 -0.0110 -1.03%
2024-07-03 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0630 1.6750 1.0590 1.6710 0.0040 0.38%
2024-07-02 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0590 1.6710 1.0710 1.6830 -0.0120 -1.12%
2024-07-01 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0710 1.6830 1.0530 1.6650 0.0180 1.71%
2024-06-28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0530 1.6650 1.0500 1.6620 0.0030 0.29%
2024-06-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0500 1.6620 1.0770 1.6890 -0.0270 -2.51%
2024-06-26 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0770 1.6890 1.0700 1.6820 0.0070 0.65%
2024-06-25 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0700 1.6820 1.0670 1.6790 0.0030 0.28%
2024-06-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0670 1.6790 1.0850 1.6970 -0.0180 -1.66%
2024-06-21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0850 1.6970 1.0920 1.7040 -0.0070 -0.64%
2024-06-20 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0920 1.7040 1.1100 1.7220 -0.0180 -1.62%
2024-06-19 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1100 1.7220 1.1130 1.7250 -0.0030 -0.27%
2024-06-18 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1130 1.7250 1.1020 1.7140 0.0110 1.00%
2024-06-17 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1020 1.7140 1.1090 1.7210 -0.0070 -0.63%
2024-06-14 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1090 1.7210 1.1200 1.7320 -0.0110 -0.98%
2024-06-13 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1200 1.7320 1.1330 1.7450 -0.0130 -1.15%
2024-06-12 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1330 1.7450 1.1310 1.7430 0.0020 0.18%
2024-06-11 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1310 1.7430 1.1530 1.7650 -0.0220 -1.91%
2024-06-07 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1530 1.7650 1.1570 1.7690 -0.0040 -0.35%
2024-06-06 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1570 1.7690 1.1570 1.7690 0.0000 0.00%
2024-06-05 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1570 1.7690 1.1740 1.7860 -0.0170 -1.45%
2024-06-04 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1740 1.7860 1.1560 1.7680 0.0180 1.56%
2024-06-03 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1560 1.7680 1.1620 1.7740 -0.0060 -0.52%
2024-05-31 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1620 1.7740 1.1810 1.7930 -0.0190 -1.61%
2024-05-30 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1810 1.7930 1.1870 1.7990 -0.0060 -0.51%
2024-05-29 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1870 1.7990 1.1830 1.7950 0.0040 0.34%
2024-05-28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1830 1.7950 1.1860 1.7980 -0.0030 -0.25%
2024-05-27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1860 1.7980 1.1760 1.7880 0.0100 0.85%
2024-05-24 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1760 1.7880 1.1840 1.7960 -0.0080 -0.68%
2024-05-23 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1840 1.7960 1.2120 1.8240 -0.0280 -2.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%