寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A(寶盈醫(yī)療健康滬港深股票)基金凈值查詢(001915)
今天最新凈值
1.8280
0.0670 3.8000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8693
-0.0007 -0.0383%
- 累計凈值：1.9040
- 成立日期：2015-12-02
- 基金類型：股票型
- 成立份額：5.712億份
- 最近份額：7.1962億
- 最近資產(chǎn)：8.76億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：姚藝 曹潛 郝淼
近一月寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A|寶盈醫(yī)療健康滬港深股票基金凈值查詢
近一月,寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A(001915)基金累計收益率6.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
1.8700 |
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1.8280 |
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0.0420 |
2.30% |
| 2025-05-20 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.9040 |
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3.80% |
| 2025-05-19 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.8370 |
1.7480 |
1.8240 |
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| 2025-05-16 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.8240 |
1.7230 |
1.7990 |
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1.45% |
| 2025-05-15 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.7990 |
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1.7860 |
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| 2025-05-14 |
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寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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-0.52% |
| 2025-05-13 |
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寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.7950 |
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1.60% |
| 2025-05-12 |
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寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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-3.97% |
| 2025-05-09 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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| 2025-05-08 |
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寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.8220 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.8230 |
1.8000 |
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寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.8110 |
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-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-04-30 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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2.14% |
| 2025-04-29 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.8490 |
1.7620 |
1.8380 |
0.0110 |
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| 2025-04-28 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.8380 |
1.7650 |
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| 2025-04-25 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
1.7650 |
1.8410 |
1.8120 |
1.8880 |
-0.0470 |
-2.59% |
| 2025-04-24 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
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1.8880 |
1.7910 |
1.8670 |
0.0210 |
1.17% |
| 2025-04-23 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
1.7910 |
1.8670 |
1.8280 |
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-2.02% |
| 2025-04-22 |
001915 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A |
1.8280 |
1.9040 |
1.7670 |
1.8430 |
0.0610 |
3.45% |
