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寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A(寶盈醫(yī)療健康滬港深股票)基金凈值查詢(001915)

今天最新凈值 1.8280 0.0670 3.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.8693 -0.0007 -0.0383%
  • 累計凈值：1.9040
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：5.712億份
  • 最近份額：7.1962億
  • 最近資產：8.76億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：姚藝 曹潛 郝淼
近一周寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A|寶盈醫(yī)療健康滬港深股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A(001915)基金累計收益率6.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.8700 1.9460 1.8280 1.9040 0.0420 2.30%
2025-05-20 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.8280 1.9040 1.7610 1.8370 0.0670 3.80%
2025-05-19 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7610 1.8370 1.7480 1.8240 0.0130 0.74%
2025-05-16 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7480 1.8240 1.7230 1.7990 0.0250 1.45%
2025-05-15 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7230 1.7990 1.7100 1.7860 0.0130 0.76%