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光大欣鑫混合C(光大欣鑫C)基金凈值查詢(001904)

今天最新凈值 1.4840 0.0060 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4868 -0.0002 -0.0141%
  • 累計凈值：1.7100
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0843億
  • 最近資產：0.07億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經理：陳棟 黃波
近一季光大欣鑫混合C|光大欣鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大欣鑫混合C(001904)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001904 光大欣鑫混合C 1.4870 1.7130 1.4840 1.7100 0.0030 0.20%
2025-05-21 001904 光大欣鑫混合C 1.4840 1.7100 1.4780 1.7040 0.0060 0.41%
2025-05-20 001904 光大欣鑫混合C 1.4780 1.7040 1.4720 1.6980 0.0060 0.41%
2025-05-19 001904 光大欣鑫混合C 1.4720 1.6980 1.4770 1.7030 -0.0050 -0.34%
2025-05-16 001904 光大欣鑫混合C 1.4770 1.7030 1.4880 1.7140 -0.0110 -0.74%
2025-05-15 001904 光大欣鑫混合C 1.4880 1.7140 1.4950 1.7210 -0.0070 -0.47%
2025-05-14 001904 光大欣鑫混合C 1.4950 1.7210 1.4700 1.6960 0.0250 1.70%
2025-05-13 001904 光大欣鑫混合C 1.4700 1.6960 1.4640 1.6900 0.0060 0.41%
2025-05-12 001904 光大欣鑫混合C 1.4640 1.6900 1.4550 1.6810 0.0090 0.62%
2025-05-09 001904 光大欣鑫混合C 1.4550 1.6810 1.4490 1.6750 0.0060 0.41%
2025-05-08 001904 光大欣鑫混合C 1.4490 1.6750 1.4380 1.6640 0.0110 0.76%
2025-05-07 001904 光大欣鑫混合C 1.4380 1.6640 1.4240 1.6500 0.0140 0.98%
2025-05-06 001904 光大欣鑫混合C 1.4240 1.6500 1.4190 1.6450 0.0050 0.35%
2025-04-30 001904 光大欣鑫混合C 1.4190 1.6450 1.4350 1.6610 -0.0160 -1.11%
2025-04-29 001904 光大欣鑫混合C 1.4350 1.6610 1.4390 1.6650 -0.0040 -0.28%
2025-04-28 001904 光大欣鑫混合C 1.4390 1.6650 1.4350 1.6610 0.0040 0.28%
2025-04-25 001904 光大欣鑫混合C 1.4350 1.6610 1.4370 1.6630 -0.0020 -0.14%
2025-04-24 001904 光大欣鑫混合C 1.4370 1.6630 1.4280 1.6540 0.0090 0.63%
2025-04-23 001904 光大欣鑫混合C 1.4280 1.6540 1.4280 1.6540 0.0000 0.00%
2025-04-22 001904 光大欣鑫混合C 1.4280 1.6540 1.4230 1.6490 0.0050 0.35%
2025-04-21 001904 光大欣鑫混合C 1.4230 1.6490 1.4310 1.6570 -0.0080 -0.56%
2025-04-18 001904 光大欣鑫混合C 1.4310 1.6570 1.4220 1.6480 0.0090 0.63%
2025-04-17 001904 光大欣鑫混合C 1.4220 1.6480 1.4190 1.6450 0.0030 0.21%
2025-04-16 001904 光大欣鑫混合C 1.4190 1.6450 1.4120 1.6380 0.0070 0.50%
2025-04-15 001904 光大欣鑫混合C 1.4120 1.6380 1.4040 1.6300 0.0080 0.57%
2025-04-14 001904 光大欣鑫混合C 1.4040 1.6300 1.4000 1.6260 0.0040 0.29%
2025-04-11 001904 光大欣鑫混合C 1.4000 1.6260 1.3980 1.6240 0.0020 0.14%
2025-04-10 001904 光大欣鑫混合C 1.3980 1.6240 1.3850 1.6110 0.0130 0.94%
2025-04-09 001904 光大欣鑫混合C 1.3850 1.6110 1.3880 1.6140 -0.0030 -0.22%
2025-04-08 001904 光大欣鑫混合C 1.3880 1.6140 1.3720 1.5980 0.0160 1.17%
2025-04-07 001904 光大欣鑫混合C 1.3720 1.5980 1.4450 1.6710 -0.0730 -5.05%
2025-04-03 001904 光大欣鑫混合C 1.4450 1.6710 1.4480 1.6740 -0.0030 -0.21%
2025-04-02 001904 光大欣鑫混合C 1.4480 1.6740 1.4440 1.6700 0.0040 0.28%
2025-04-01 001904 光大欣鑫混合C 1.4440 1.6700 1.4500 1.6760 -0.0060 -0.41%
2025-03-31 001904 光大欣鑫混合C 1.4500 1.6760 1.4570 1.6830 -0.0070 -0.48%
2025-03-28 001904 光大欣鑫混合C 1.4570 1.6830 1.4620 1.6880 -0.0050 -0.34%
2025-03-27 001904 光大欣鑫混合C 1.4620 1.6880 1.4560 1.6820 0.0060 0.41%
2025-03-26 001904 光大欣鑫混合C 1.4560 1.6820 1.4670 1.6930 -0.0110 -0.75%
2025-03-25 001904 光大欣鑫混合C 1.4670 1.6930 1.4650 1.6910 0.0020 0.14%
2025-03-24 001904 光大欣鑫混合C 1.4650 1.6910 1.4590 1.6850 0.0060 0.41%
2025-03-21 001904 光大欣鑫混合C 1.4590 1.6850 1.4730 1.6990 -0.0140 -0.95%
2025-03-20 001904 光大欣鑫混合C 1.4730 1.6990 1.4890 1.7150 -0.0160 -1.07%
2025-03-19 001904 光大欣鑫混合C 1.4890 1.7150 1.4780 1.7040 0.0110 0.74%
2025-03-18 001904 光大欣鑫混合C 1.4780 1.7040 1.4730 1.6990 0.0050 0.34%
2025-03-17 001904 光大欣鑫混合C 1.4730 1.6990 1.4800 1.7060 -0.0070 -0.47%
2025-03-14 001904 光大欣鑫混合C 1.4800 1.7060 1.4440 1.6700 0.0360 2.49%
2025-03-13 001904 光大欣鑫混合C 1.4440 1.6700 1.4410 1.6670 0.0030 0.21%
2025-03-12 001904 光大欣鑫混合C 1.4410 1.6670 1.4390 1.6650 0.0020 0.14%
2025-03-11 001904 光大欣鑫混合C 1.4390 1.6650 1.4330 1.6590 0.0060 0.42%
2025-03-10 001904 光大欣鑫混合C 1.4330 1.6590 1.4440 1.6700 -0.0110 -0.76%
2025-03-07 001904 光大欣鑫混合C 1.4440 1.6700 1.4450 1.6710 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 001904 光大欣鑫混合C 1.4450 1.6710 1.4360 1.6620 0.0090 0.63%
2025-03-05 001904 光大欣鑫混合C 1.4360 1.6620 1.4240 1.6500 0.0120 0.84%
2025-03-04 001904 光大欣鑫混合C 1.4240 1.6500 1.4240 1.6500 0.0000 0.00%
2025-03-03 001904 光大欣鑫混合C 1.4240 1.6500 1.4280 1.6540 -0.0040 -0.28%
2025-02-28 001904 光大欣鑫混合C 1.4280 1.6540 1.4480 1.6740 -0.0200 -1.38%
2025-02-27 001904 光大欣鑫混合C 1.4480 1.6740 1.4340 1.6600 0.0140 0.98%
2025-02-26 001904 光大欣鑫混合C 1.4340 1.6600 1.4150 1.6410 0.0190 1.34%
2025-02-25 001904 光大欣鑫混合C 1.4150 1.6410 1.4330 1.6590 -0.0180 -1.26%
2025-02-24 001904 光大欣鑫混合C 1.4330 1.6590 1.4380 1.6640 -0.0050 -0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%