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光大欣鑫混合C(光大欣鑫C)(001904)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4840 0.0060 0.4100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7100
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0843億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：陳棟 黃波
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-28 每份派現(xiàn)金0.0440元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-15 每份派現(xiàn)金0.0430元
2018-11-22 2018-11-22 2018-11-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0120元
2016-09-05 2016-09-05 2016-09-07 每份派現(xiàn)金0.0130元